FRIGO AY S.R.L.

CUI: 41331745 J2/1587/2020 SRL Arad, Sat Mândruloc, Comuna Vladimirescu
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41331745
Cod înmatriculare J2/1587/2020
EUID ROONRC.J2/1587/2020
Data înmatriculării 2020-12-29
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Mândruloc, Comuna Vladimirescu, Emil Racoviţă, 4, 317408

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Mândruloc, Comuna Vladimirescu
Stradă: Emil Racoviţă
Număr: 4
Cod poștal: 317408

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 718.778 RON 720.124 RON 701.377 RON 11.638 RON 18.747 RON 1.005.336 RON 126.873 RON 878.463 RON 126.238 RON 879.098 RON 0 RON 878.463 RON 0 RON 0 RON 0
2021 1.735.586 RON 1.851.148 RON 1.141.019 RON 678.739 RON 710.129 RON 1.546.033 RON 256.045 RON 1.289.988 RON 847.501 RON 699.211 RON 65.302 RON 1.113.523 RON 0 RON 679 RON 1
2022 239.507 RON 256.036 RON 527.470 RON −273.601 RON −271.434 RON 1.009.596 RON 245.820 RON 763.776 RON 203.155 RON 807.120 RON 65.302 RON 669.673 RON 0 RON 679 RON 2
2023 0 RON 0 RON 139.806 RON −139.808 RON −139.806 RON 944.157 RON 203.740 RON 740.417 RON 63.347 RON 880.810 RON 65.302 RON 669.673 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIKOLOV VESELIN
administrator
BULGARIA, Bulgaria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−139.808 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−139,8 K RON
Total Active 2023
944,2 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 718,8 K RON 1,74 M RON 239,5 K RON 0 RON
Venituri totale 720,1 K RON 1,85 M RON 256,0 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 701,4 K RON 1,14 M RON 527,5 K RON 139,8 K RON
Rezultat net 11,6 K RON 678,7 K RON −273,6 K RON −139,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −239,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate203,7 K RON (21.6%)
Active circulante740,4 K RON (78.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri65,3 K RON
Creanțe669,7 K RON
Numerar5,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 879,1 K RON 1,01 M RON 87,4%
2021 699,2 K RON 1,55 M RON 45,2%
2022 807,1 K RON 1,01 M RON 79,9%
2023 880,8 K RON 944,2 K RON 93,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 718,8 K RON 1,74 M RON 239,5 K RON 0 RON –
Rezultat net 11,6 K RON 678,7 K RON −273,6 K RON −139,8 K RON ▲ 48,9%
Total active 1,01 M RON 1,55 M RON 1,01 M RON 944,2 K RON ▼ 6,5%
Capitaluri proprii 126,2 K RON 847,5 K RON 203,2 K RON 63,3 K RON ▼ 68,8%
Datorii totale 879,1 K RON 699,2 K RON 807,1 K RON 880,8 K RON ▲ 9,1%
Lichiditate curentă 1,00 1,84 0,95 0,84 ▼ 11,2%
Marjă netă (%) 1,62 39,11 -114,24 – –
Scor bonitate 50 95 30 33 ▲ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.