AGRARHANDEL STEFANY S.R.L.
CUI: 39950952
J2/1581/2018
SRL
Arad, Sat Fiscut, Comuna Şagu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39950952
Cod înmatriculare
J2/1581/2018
EUID
ROONRC.J2/1581/2018
Data înmatriculării
2018-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Fiscut, Comuna Şagu, FISCUT, 265, 317313
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Fiscut, Comuna Şagu
Stradă:
FISCUT
Număr:
265
Cod poștal:
317313
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 33.671 RON | −33.671 RON | −33.671 RON | 3.130 RON | 0 RON | 3.130 RON | −41.132 RON | 44.262 RON | 0 RON | 814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 150 RON | −150 RON | −150 RON | 2.980 RON | 0 RON | 2.980 RON | −41.282 RON | 44.262 RON | 0 RON | 814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 117 RON | 117 RON | 1.938 RON | −1.825 RON | −1.821 RON | 188.857 RON | 0 RON | 188.857 RON | −43.107 RON | 231.964 RON | 187.415 RON | 814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.139 RON | 78.264 RON | 146.800 RON | −69.377 RON | −68.536 RON | 182.651 RON | 4.947 RON | 177.704 RON | −112.483 RON | 295.134 RON | 168.356 RON | 9.136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DREHER STEFAN
administrator
Austria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−112.483 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−69.377 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
77,1 K RON
Rezultat Net 2022
−69,4 K RON
Total Active 2022
182,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 117 RON | 77,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 117 RON | 78,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,7 K RON | 150 RON | 1,9 K RON | 146,8 K RON |
| Rezultat net | −33,7 K RON | −150 RON | −1,8 K RON | −69,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 77,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−112.483 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (2.7%)
Active circulante177,7 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,4 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar212 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,46 |
| Durata stocaj (zile) | 797 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,44 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-88,9%
Marjă netă
-89,9%
ROA
-38,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,3 K RON | 3,1 K RON | 1.414,1% |
| 2020 | 44,3 K RON | 3,0 K RON | 1.485,3% |
| 2021 | 232,0 K RON | 188,9 K RON | 122,8% |
| 2022 | 295,1 K RON | 182,7 K RON | 161,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 117 RON | 77,1 K RON | ▲ 65.830,8% |
| Rezultat net | −33,7 K RON | −150 RON | −1,8 K RON | −69,4 K RON | ▼ 3.701,5% |
| Total active | 3,1 K RON | 3,0 K RON | 188,9 K RON | 182,7 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −41,1 K RON | −41,3 K RON | −43,1 K RON | −112,5 K RON | ▼ 160,9% |
| Datorii totale | 44,3 K RON | 44,3 K RON | 232,0 K RON | 295,1 K RON | ▲ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,81 | 0,60 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1.559,83 | -89,94 | ▲ 94,2% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.