ARCH AGREGATE 2023 S.R.L.
CUI: 48931755
J2/1549/2023
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48931755
Cod înmatriculare
J2/1549/2023
EUID
ROONRC.J2/1549/2023
Data înmatriculării
2023-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ABRUD, 108, 122, B, 1
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ABRUD
Număr:
108
Bloc:
122
Scară:
B
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.896 RON | 10.896 RON | 27.341 RON | −16.554 RON | −16.445 RON | 104.609 RON | 83.401 RON | 21.208 RON | −16.054 RON | 120.663 RON | 0 RON | 1.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.273 RON | 13.274 RON | 39.121 RON | −25.847 RON | −25.847 RON | 87.253 RON | 61.566 RON | 25.687 RON | −41.901 RON | 129.154 RON | 8.702 RON | 2.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABĂU ANA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−41.901 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.847 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,3 K RON
Rezultat Net 2024
−25,8 K RON
Total Active 2024
87,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 13,3 K RON |
| Venituri totale | 10,9 K RON | 13,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,3 K RON | 39,1 K RON |
| Rezultat net | −16,6 K RON | −25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.901 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,6 K RON (70.6%)
Active circulante25,7 K RON (29.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,7 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,53 |
| Durata stocaj (zile) | 239 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,29 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-194,7%
Marjă netă
-194,7%
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 120,7 K RON | 104,6 K RON | 115,4% |
| 2024 | 129,2 K RON | 87,3 K RON | 148,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 13,3 K RON | ▲ 21,8% |
| Rezultat net | −16,6 K RON | −25,8 K RON | ▼ 56,1% |
| Total active | 104,6 K RON | 87,3 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | −16,1 K RON | −41,9 K RON | ▼ 161,0% |
| Datorii totale | 120,7 K RON | 129,2 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,20 | ▲ 13,1% |
| Marjă netă (%) | -151,93 | -194,73 | ▼ 28,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.