PENSIUNEA RAIUL MUNTILOR SRL
CUI: 31007220
J2/1396/2012
SRL
Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31007220
Cod înmatriculare
J2/1396/2012
EUID
ROONRC.J2/1396/2012
Data înmatriculării
2012-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, PLEŞA, 22, 315700
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Stradă:
PLEŞA
Număr:
22
Cod poștal:
315700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.806 RON | 8.806 RON | 497 RON | 8.052 RON | 8.309 RON | 52.091 RON | 5.676 RON | 46.415 RON | 45.482 RON | 6.609 RON | 0 RON | 8.308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.463 RON | 40.463 RON | 35.066 RON | 4.183 RON | 5.397 RON | 57.345 RON | 3.784 RON | 53.561 RON | 49.665 RON | 7.680 RON | 0 RON | 8.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.740 RON | 28.740 RON | 86.697 RON | −58.809 RON | −57.957 RON | 56.005 RON | 10.013 RON | 45.992 RON | −9.143 RON | 65.148 RON | 0 RON | 9.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.228 RON | 30.228 RON | 37.201 RON | −7.881 RON | −6.973 RON | 42.872 RON | 19.358 RON | 23.514 RON | −17.025 RON | 59.897 RON | 360 RON | 11.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.968 RON | 59.968 RON | 53.473 RON | 5.398 RON | 6.495 RON | 44.188 RON | 14.991 RON | 29.197 RON | −11.627 RON | 55.815 RON | 360 RON | 14.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.350 RON | 65.350 RON | 31.810 RON | 28.244 RON | 33.540 RON | 69.743 RON | 28.490 RON | 41.253 RON | 16.617 RON | 53.126 RON | 360 RON | 23.989 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 32.255 RON | 32.255 RON | 41.248 RON | −8.993 RON | −8.993 RON | 46.242 RON | 19.773 RON | 26.469 RON | 7.624 RON | 38.618 RON | 395 RON | 17.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCUŢA CĂTĂLIN-SEBASTIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.993 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,3 K RON
Rezultat Net 2025
−9,0 K RON
Total Active 2025
46,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,8 K RON | 40,5 K RON | 28,7 K RON | 30,2 K RON | 60,0 K RON | 65,4 K RON | 32,3 K RON |
| Venituri totale | 8,8 K RON | 40,5 K RON | 28,7 K RON | 30,2 K RON | 60,0 K RON | 65,4 K RON | 32,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 497 RON | 35,1 K RON | 86,7 K RON | 37,2 K RON | 53,5 K RON | 31,8 K RON | 41,2 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 4,2 K RON | −58,8 K RON | −7,9 K RON | 5,4 K RON | 28,2 K RON | −9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,8 K RON (42.8%)
Active circulante26,5 K RON (57.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri395 RON
Creanțe17,5 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,66 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,85 |
| Durata încasare (zile) | 198 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,9%
Marjă netă
-27,9%
ROA
-19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,6 K RON | 52,1 K RON | 12,7% |
| 2020 | 7,7 K RON | 57,3 K RON | 13,4% |
| 2021 | 65,1 K RON | 56,0 K RON | 116,3% |
| 2022 | 59,9 K RON | 42,9 K RON | 139,7% |
| 2023 | 55,8 K RON | 44,2 K RON | 126,3% |
| 2024 | 53,1 K RON | 69,7 K RON | 76,2% |
| 2025 | 38,6 K RON | 46,2 K RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,8 K RON | 40,5 K RON | 28,7 K RON | 30,2 K RON | 60,0 K RON | 65,4 K RON | 32,3 K RON | ▼ 50,6% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 4,2 K RON | −58,8 K RON | −7,9 K RON | 5,4 K RON | 28,2 K RON | −9,0 K RON | ▼ 131,8% |
| Total active | 52,1 K RON | 57,3 K RON | 56,0 K RON | 42,9 K RON | 44,2 K RON | 69,7 K RON | 46,2 K RON | ▼ 33,7% |
| Capitaluri proprii | 45,5 K RON | 49,7 K RON | −9,1 K RON | −17,0 K RON | −11,6 K RON | 16,6 K RON | 7,6 K RON | ▼ 54,1% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 7,7 K RON | 65,1 K RON | 59,9 K RON | 55,8 K RON | 53,1 K RON | 38,6 K RON | ▼ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 7,02 | 6,97 | 0,71 | 0,39 | 0,52 | 0,78 | 0,69 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 91,44 | 10,34 | -204,62 | -26,07 | 9,00 | 43,22 | -27,88 | ▼ 164,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 17 | 27 | 55 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.