IDEALFUTURE S.R.L.
CUI: 46264906
J21/382/2022
SRL
Ialomiţa, Sat Fundata, Comuna Perieţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46264906
Cod înmatriculare
J21/382/2022
EUID
ROONRC.J21/382/2022
Data înmatriculării
2022-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Fundata, Comuna Perieţi, CIREŞILOR, 6, 927191
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Fundata, Comuna Perieţi
Stradă:
CIREŞILOR
Număr:
6
Cod poștal:
927191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 35 RON | −35 RON | −35 RON | 287 RON | 122 RON | 165 RON | 165 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.641 RON | 41.418 RON | 37.018 RON | 3.710 RON | 4.400 RON | 55.269 RON | 122 RON | 55.147 RON | 3.875 RON | 51.394 RON | 44.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 26.981 RON | 26.981 RON | 23.972 RON | 2.528 RON | 3.009 RON | 68.819 RON | 0 RON | 68.819 RON | 6.403 RON | 62.416 RON | 21.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 19.583 RON | 19.584 RON | 30.700 RON | −11.116 RON | −11.116 RON | 69.946 RON | 0 RON | 69.946 RON | −4.713 RON | 74.659 RON | 51.960 RON | 86 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
EFTIMIE ALEXANDRA-ADRIANA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.713 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.116 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,6 K RON
Rezultat Net 2025
−11,1 K RON
Total Active 2025
69,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,6 K RON | 27,0 K RON | 19,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 41,4 K RON | 27,0 K RON | 19,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 35 RON | 37,0 K RON | 24,0 K RON | 30,7 K RON |
| Rezultat net | −35 RON | 3,7 K RON | 2,5 K RON | −11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.713 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante69,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,0 K RON
Creanțe86 RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 969 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 227,71 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,8%
Marjă netă
-56,8%
ROA
-15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 122 RON | 287 RON | 42,5% |
| 2023 | 51,4 K RON | 55,3 K RON | 93,0% |
| 2024 | 62,4 K RON | 68,8 K RON | 90,7% |
| 2025 | 74,7 K RON | 69,9 K RON | 106,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,6 K RON | 27,0 K RON | 19,6 K RON | ▼ 27,4% |
| Rezultat net | −35 RON | 3,7 K RON | 2,5 K RON | −11,1 K RON | ▼ 539,7% |
| Total active | 287 RON | 55,3 K RON | 68,8 K RON | 69,9 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 165 RON | 3,9 K RON | 6,4 K RON | −4,7 K RON | ▼ 173,6% |
| Datorii totale | 122 RON | 51,4 K RON | 62,4 K RON | 74,7 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,07 | 1,10 | 0,94 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | – | 9,13 | 9,37 | -56,76 | ▼ 705,8% |
| Scor bonitate | 57 | 55 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.