MIDAS INVEST & CO S.R.L.
CUI: 43010342
J21/382/2020
SRL
Ialomiţa, Municipiul Urziceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43010342
Cod înmatriculare
J21/382/2020
EUID
ROONRC.J21/382/2020
Data înmatriculării
2020-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, MIHAI VITEAZU, 8, 925300, hala corp fabricaţie C1
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Urziceni
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
8
Cod poștal:
925300
Completare adresă:
hala corp fabricaţie C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 91.139 RON | −91.139 RON | −91.139 RON | 5.665.307 RON | 5.663.303 RON | 2.004 RON | −90.939 RON | 5.756.246 RON | 100 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 130.506 RON | 252.814 RON | 223.784 RON | 26.478 RON | 29.030 RON | 5.783.148 RON | 5.718.643 RON | 64.505 RON | −64.461 RON | 5.844.154 RON | 0 RON | 8.167 RON | 3.455 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 87.569 RON | 87.569 RON | 213.699 RON | −127.006 RON | −126.130 RON | 5.677.139 RON | 5.616.218 RON | 60.921 RON | −191.467 RON | 5.865.151 RON | 0 RON | 29.652 RON | 3.455 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 209.303 RON | 209.303 RON | 363.686 RON | −154.383 RON | −154.383 RON | 6.662.473 RON | 6.555.046 RON | 107.427 RON | −345.850 RON | 7.104.691 RON | 0 RON | 69.795 RON | 3.455 RON | 99.823 RON | 1 |
| 2025 | 182.034 RON | 197.511 RON | 313.512 RON | −116.001 RON | −116.001 RON | 6.544.827 RON | 6.467.347 RON | 77.480 RON | −461.851 RON | 7.006.678 RON | 0 RON | 14.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVUNEV DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−461.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−116.001 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
182,0 K RON
Rezultat Net 2025
−116,0 K RON
Total Active 2025
6,54 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 130,5 K RON | 87,6 K RON | 209,3 K RON | 182,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 252,8 K RON | 87,6 K RON | 209,3 K RON | 197,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 91,1 K RON | 223,8 K RON | 213,7 K RON | 363,7 K RON | 313,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −91,1 K RON | 26,5 K RON | −127,0 K RON | −154,4 K RON | −116,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 251,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−461.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,47 M RON (98.8%)
Active circulante77,5 K RON (1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,7 K RON
Numerar62,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,35 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,7%
Marjă netă
-63,7%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 5,76 M RON | 5,67 M RON | 101,6% |
| 2022 | 5,84 M RON | 5,78 M RON | 101,1% |
| 2023 | 5,87 M RON | 5,68 M RON | 103,3% |
| 2024 | 7,10 M RON | 6,66 M RON | 106,6% |
| 2025 | 7,01 M RON | 6,54 M RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 130,5 K RON | 87,6 K RON | 209,3 K RON | 182,0 K RON | ▼ 13,0% |
| Rezultat net | 0 RON | −91,1 K RON | 26,5 K RON | −127,0 K RON | −154,4 K RON | −116,0 K RON | ▲ 24,9% |
| Total active | 200 RON | 5,67 M RON | 5,78 M RON | 5,68 M RON | 6,66 M RON | 6,54 M RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −90,9 K RON | −64,5 K RON | −191,5 K RON | −345,9 K RON | −461,9 K RON | ▼ 33,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 5,76 M RON | 5,84 M RON | 5,87 M RON | 7,10 M RON | 7,01 M RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | – | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ▼ 26,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 20,29 | -145,04 | -73,76 | -63,72 | ▲ 13,6% |
| Scor bonitate | 47 | 15 | 50 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.