CELTIC GRUP SRL
CUI: 5168286
J21/38/1994
SRL
Ialomiţa, Municipiul Urziceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5168286
Cod înmatriculare
J21/38/1994
EUID
ROONRC.J21/38/1994
Data înmatriculării
1994-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, Str. REGELE FERDINAND, 64A, 8230
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Urziceni
Stradă:
Str. REGELE FERDINAND
Număr:
64A
Cod poștal:
8230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.307.040 RON | 1.311.037 RON | 1.124.068 RON | 173.858 RON | 186.969 RON | 648.785 RON | 100.114 RON | 548.671 RON | 233.374 RON | 415.411 RON | 0 RON | 172.522 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.476.883 RON | 1.478.075 RON | 1.119.752 RON | 343.542 RON | 358.323 RON | 739.375 RON | 155.210 RON | 584.165 RON | 344.017 RON | 395.358 RON | 0 RON | 139.721 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 942.574 RON | 942.580 RON | 789.708 RON | 143.636 RON | 152.872 RON | 532.624 RON | 114.677 RON | 417.947 RON | 144.111 RON | 388.513 RON | 0 RON | 85.095 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.526.120 RON | 1.533.243 RON | 1.126.397 RON | 391.856 RON | 406.846 RON | 768.793 RON | 72.123 RON | 696.670 RON | 392.331 RON | 374.509 RON | 0 RON | 384.992 RON | 2.183 RON | 230 RON | 4 |
| 2023 | 1.704.767 RON | 1.716.925 RON | 1.444.280 RON | 258.062 RON | 272.645 RON | 673.370 RON | 107.504 RON | 565.866 RON | 258.302 RON | 413.930 RON | 155 RON | 355.759 RON | 1.455 RON | 317 RON | 0 |
| 2024 | 1.170.630 RON | 1.173.122 RON | 997.380 RON | 141.274 RON | 175.742 RON | 489.683 RON | 71.480 RON | 418.203 RON | 141.514 RON | 350.994 RON | 0 RON | 357.909 RON | 728 RON | 3.553 RON | 3 |
| 2025 | 1.008.711 RON | 1.010.990 RON | 871.606 RON | 114.229 RON | 139.384 RON | 555.957 RON | 121.547 RON | 434.410 RON | 114.469 RON | 447.346 RON | 0 RON | 410.928 RON | 0 RON | 5.858 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIOIU EUGENIU-NICOLAE
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
114,2 K RON
Total Active 2025
556,0 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 1,48 M RON | 942,6 K RON | 1,53 M RON | 1,70 M RON | 1,17 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 1,48 M RON | 942,6 K RON | 1,53 M RON | 1,72 M RON | 1,17 M RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 789,7 K RON | 1,13 M RON | 1,44 M RON | 997,4 K RON | 871,6 K RON |
| Rezultat net | 173,9 K RON | 343,5 K RON | 143,6 K RON | 391,9 K RON | 258,1 K RON | 141,3 K RON | 114,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,5 K RON (21.9%)
Active circulante434,4 K RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe410,9 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,45 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
11,3%
ROA
20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 415,4 K RON | 648,8 K RON | 64,0% |
| 2020 | 395,4 K RON | 739,4 K RON | 53,5% |
| 2021 | 388,5 K RON | 532,6 K RON | 72,9% |
| 2022 | 374,5 K RON | 768,8 K RON | 48,7% |
| 2023 | 413,9 K RON | 673,4 K RON | 61,5% |
| 2024 | 351,0 K RON | 489,7 K RON | 71,7% |
| 2025 | 447,3 K RON | 556,0 K RON | 80,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 1,48 M RON | 942,6 K RON | 1,53 M RON | 1,70 M RON | 1,17 M RON | 1,01 M RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | 173,9 K RON | 343,5 K RON | 143,6 K RON | 391,9 K RON | 258,1 K RON | 141,3 K RON | 114,2 K RON | ▼ 19,1% |
| Total active | 648,8 K RON | 739,4 K RON | 532,6 K RON | 768,8 K RON | 673,4 K RON | 489,7 K RON | 556,0 K RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 233,4 K RON | 344,0 K RON | 144,1 K RON | 392,3 K RON | 258,3 K RON | 141,5 K RON | 114,5 K RON | ▼ 19,1% |
| Datorii totale | 415,4 K RON | 395,4 K RON | 388,5 K RON | 374,5 K RON | 413,9 K RON | 351,0 K RON | 447,3 K RON | ▲ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 1,48 | 1,08 | 1,86 | 1,37 | 1,19 | 0,97 | ▼ 18,5% |
| Marjă netă (%) | 13,30 | 23,26 | 15,24 | 25,68 | 15,14 | 12,07 | 11,32 | ▼ 6,2% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 60 | 95 | 72 | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.