Publicitate
KEL & SOF RENOVARI S.R.L.
CUI: 41451865
J2/1377/2019
SRL
Arad, Oraş Pecica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41451865
Cod înmatriculare
J2/1377/2019
EUID
ROONRC.J2/1377/2019
Data înmatriculării
2019-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Oraş Pecica, 312, 49, 317235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.600 RON | 18.600 RON | 25.649 RON | −7.049 RON | −7.049 RON | 5.147 RON | 146 RON | 5.001 RON | −6.849 RON | 11.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 111.500 RON | 111.500 RON | 110.594 RON | 189 RON | 906 RON | 19.213 RON | 146 RON | 19.067 RON | −6.660 RON | 25.873 RON | 0 RON | 154 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 177.494 RON | 177.494 RON | 179.434 RON | −3.714 RON | −1.940 RON | 43.739 RON | 146 RON | 43.593 RON | −10.427 RON | 54.166 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 56.000 RON | 56.000 RON | 102.447 RON | −47.007 RON | −46.447 RON | 12.371 RON | 146 RON | 12.225 RON | −57.434 RON | 69.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHELEA COSTEL
administrator
Iaşi, România
CHELEA ION
administrator
Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−57.434 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−47.007 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 564.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
56,0 K RON
Rezultat Net 2022
−47,0 K RON
Total Active 2022
12,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 111,5 K RON | 177,5 K RON | 56,0 K RON |
| Venituri totale | 18,6 K RON | 111,5 K RON | 177,5 K RON | 56,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,6 K RON | 110,6 K RON | 179,4 K RON | 102,4 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 189 RON | −3,7 K RON | −47,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 135,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−57.434 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146 RON (1.2%)
Active circulante12,2 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,9%
Marjă netă
-83,9%
ROA
-380,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,0 K RON | 5,1 K RON | 233,1% |
| 2020 | 25,9 K RON | 19,2 K RON | 134,7% |
| 2021 | 54,2 K RON | 43,7 K RON | 123,8% |
| 2022 | 69,8 K RON | 12,4 K RON | 564,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 111,5 K RON | 177,5 K RON | 56,0 K RON | ▼ 68,4% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 189 RON | −3,7 K RON | −47,0 K RON | ▼ 1.165,7% |
| Total active | 5,1 K RON | 19,2 K RON | 43,7 K RON | 12,4 K RON | ▼ 71,7% |
| Capitaluri proprii | −6,8 K RON | −6,7 K RON | −10,4 K RON | −57,4 K RON | ▼ 450,8% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 25,9 K RON | 54,2 K RON | 69,8 K RON | ▲ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,74 | 0,80 | 0,18 | ▼ 78,2% |
| Marjă netă (%) | -37,90 | 0,17 | -2,09 | -83,94 | ▼ 3.916,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 564.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.