TD LKW & PKW GmbH MUNCHEN SUCURSALA SLOBOZIA

CUI: 44490842 J21/355/2021 N/A Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44490842
Cod înmatriculare J21/355/2021
EUID ROONRC.J21/355/2021
Data înmatriculării 2021-06-24
Formă juridică N/A
Țara firmei mamă Germania
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, MATEI BASARAB, B2, B, P, biroul nr 1

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Municipiul Slobozia
Stradă: MATEI BASARAB
Bloc: B2
Scară: B
Etaj: P
Completare adresă: biroul nr 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 223.512 RON 223.512 RON 216.099 RON 6.251 RON 7.413 RON 123.629 RON 2.590 RON 121.039 RON 6.251 RON 117.378 RON 117.320 RON 1.377 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 15.490 RON −15.490 RON −15.490 RON 124.813 RON 1.036 RON 123.777 RON −9.239 RON 134.052 RON 117.320 RON 3.855 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 6.375 RON −6.375 RON −6.375 RON 121.285 RON 0 RON 121.285 RON −15.615 RON 136.900 RON 117.320 RON 2.106 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 121.286 RON 0 RON 121.286 RON −15.614 RON 136.900 RON 117.320 RON 2.107 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−15.614 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
121,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 223,5 K RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 223,5 K RON 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 216,1 K RON 15,5 K RON 6,4 K RON 0 RON
Rezultat net 6,3 K RON −15,5 K RON −6,4 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −111,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.614 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante121,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri117,3 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 117,4 K RON 123,6 K RON 94,9%
2022 134,1 K RON 124,8 K RON 107,4%
2023 136,9 K RON 121,3 K RON 112,9%
2024 136,9 K RON 121,3 K RON 112,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 223,5 K RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 6,3 K RON −15,5 K RON −6,4 K RON 0 RON –
Total active 123,6 K RON 124,8 K RON 121,3 K RON 121,3 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii 6,3 K RON −9,2 K RON −15,6 K RON −15,6 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 117,4 K RON 134,1 K RON 136,9 K RON 136,9 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 1,03 0,92 0,89 0,89 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) 2,80 – – – –
Scor bonitate 50 20 27 35 ▲ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.