TOTAL DESIGN DISTRIBUTION SRL

CUI: 26009755 J21/344/2009 SRL Ialomiţa, Sat Bucu, Comuna Bucu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26009755
Cod înmatriculare J21/344/2009
EUID ROONRC.J21/344/2009
Data înmatriculării 2009-09-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Bucu, Comuna Bucu, Str. ION LUCA CARAGIALE, 3, 0927060

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Sat Bucu, Comuna Bucu
Sector: 0
Stradă: Str. ION LUCA CARAGIALE
Număr: 3
Cod poștal: 0927060

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 187 RON 187 RON 443 RON −260 RON −256 RON 33.983 RON 0 RON 33.983 RON −4.730 RON 35.805 RON 20.594 RON 13.334 RON 2.908 RON 0 RON 0
2020 175 RON 175 RON 353 RON −182 RON −178 RON 33.903 RON 0 RON 33.903 RON −4.912 RON 35.907 RON 20.531 RON 13.308 RON 2.908 RON 0 RON 0
2021 3.086 RON 3.086 RON 250 RON 2.744 RON 2.836 RON 21.411 RON 0 RON 21.411 RON −2.168 RON 23.579 RON 20.430 RON 882 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PLEŞA GIGEL-SORIN
administrator
Loc. Ţăndărei, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−2.168 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
3,1 K RON
Rezultat Net 2021
2,7 K RON
Total Active 2021
21,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 187 RON 175 RON 3,1 K RON
Venituri totale 187 RON 175 RON 3,1 K RON
Cheltuieli totale 443 RON 353 RON 250 RON
Rezultat net −260 RON −182 RON 2,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 4,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−2.168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,4 K RON
Creanțe882 RON
Numerar99 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,15
Durata stocaj (zile) 2.416
Rotație creanțe (ori/an) 3,50
Durata încasare (zile) 104

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
91,9%
Marjă netă
88,9%
ROA
12,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 35,8 K RON 34,0 K RON 105,4%
2020 35,9 K RON 33,9 K RON 105,9%
2021 23,6 K RON 21,4 K RON 110,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 187 RON 175 RON 3,1 K RON ▲ 1.663,4%
Rezultat net −260 RON −182 RON 2,7 K RON ▲ 1.607,7%
Total active 34,0 K RON 33,9 K RON 21,4 K RON ▼ 36,8%
Capitaluri proprii −4,7 K RON −4,9 K RON −2,2 K RON ▲ 55,9%
Datorii totale 35,8 K RON 35,9 K RON 23,6 K RON ▼ 34,3%
Lichiditate curentă 0,95 0,94 0,91 ▼ 3,8%
Marjă netă (%) -139,04 -104,00 88,92 ▲ 185,5%
Scor bonitate 24 24 55 ▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (2,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.