ILACOST SRL
CUI: 23829980
J21/329/2008
SRL
Ialomiţa, Municipiul Urziceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23829980
Cod înmatriculare
J21/329/2008
EUID
ROONRC.J21/329/2008
Data înmatriculării
2008-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, Aleea Cîmpului, 2
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Urziceni
Sector:
0
Stradă:
Aleea Cîmpului
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.480 RON | 5.480 RON | 6.361 RON | −1.046 RON | −881 RON | 38.675 RON | 0 RON | 38.675 RON | −10.764 RON | 49.439 RON | 36.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.855 RON | 6.855 RON | 6.438 RON | 211 RON | 417 RON | 34.975 RON | 0 RON | 34.975 RON | −10.552 RON | 45.527 RON | 32.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.010 RON | 9.010 RON | 10.489 RON | −1.750 RON | −1.479 RON | 27.031 RON | 0 RON | 27.031 RON | −11.879 RON | 38.910 RON | 25.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.820 RON | 5.820 RON | 6.495 RON | −850 RON | −675 RON | 26.184 RON | 0 RON | 26.184 RON | −12.729 RON | 38.913 RON | 22.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.210 RON | 7.210 RON | 7.403 RON | −193 RON | −193 RON | 23.418 RON | 0 RON | 23.418 RON | −12.921 RON | 36.339 RON | 20.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.100 RON | 13.100 RON | 11.429 RON | 1.404 RON | 1.671 RON | 18.873 RON | 0 RON | 18.873 RON | −11.517 RON | 30.390 RON | 12.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.210 RON | 11.210 RON | 11.419 RON | −209 RON | −209 RON | 8.108 RON | 0 RON | 8.108 RON | −11.792 RON | 19.900 RON | 5.950 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUTUNARU ELENA JULIETA
administrator
Urziceni,jud. Ialomiţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.792 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−209 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 245.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,2 K RON
Rezultat Net 2025
−209 RON
Total Active 2025
8,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 6,9 K RON | 9,0 K RON | 5,8 K RON | 7,2 K RON | 13,1 K RON | 11,2 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 6,9 K RON | 9,0 K RON | 5,8 K RON | 7,2 K RON | 13,1 K RON | 11,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,4 K RON | 6,4 K RON | 10,5 K RON | 6,5 K RON | 7,4 K RON | 11,4 K RON | 11,4 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 211 RON | −1,8 K RON | −850 RON | −193 RON | 1,4 K RON | −209 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe76 RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,88 |
| Durata stocaj (zile) | 194 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 147,50 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,4 K RON | 38,7 K RON | 127,8% |
| 2020 | 45,5 K RON | 35,0 K RON | 130,2% |
| 2021 | 38,9 K RON | 27,0 K RON | 144,0% |
| 2022 | 38,9 K RON | 26,2 K RON | 148,6% |
| 2023 | 36,3 K RON | 23,4 K RON | 155,2% |
| 2024 | 30,4 K RON | 18,9 K RON | 161,0% |
| 2025 | 19,9 K RON | 8,1 K RON | 245,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 6,9 K RON | 9,0 K RON | 5,8 K RON | 7,2 K RON | 13,1 K RON | 11,2 K RON | ▼ 14,4% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 211 RON | −1,8 K RON | −850 RON | −193 RON | 1,4 K RON | −209 RON | ▼ 114,9% |
| Total active | 38,7 K RON | 35,0 K RON | 27,0 K RON | 26,2 K RON | 23,4 K RON | 18,9 K RON | 8,1 K RON | ▼ 57,0% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | −10,6 K RON | −11,9 K RON | −12,7 K RON | −12,9 K RON | −11,5 K RON | −11,8 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 49,4 K RON | 45,5 K RON | 38,9 K RON | 38,9 K RON | 36,3 K RON | 30,4 K RON | 19,9 K RON | ▼ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,77 | 0,69 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,41 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | -19,09 | 3,08 | -19,42 | -14,60 | -2,68 | 10,72 | -1,86 | ▼ 117,4% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 24 | 24 | 32 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.