RO CEREAL NUTRITIE S.R.L.
CUI: 37891639
J2/1288/2017
SRL
Arad, Sat Apateu, Comuna Apateu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37891639
Cod înmatriculare
J2/1288/2017
EUID
ROONRC.J2/1288/2017
Data înmatriculării
2017-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Arad, Sat Apateu, Comuna Apateu, APATEU, 109, 317010
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Apateu, Comuna Apateu
Stradă:
APATEU
Număr:
109
Cod poștal:
317010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 283.994 RON | 311.661 RON | 305.540 RON | 3.220 RON | 6.121 RON | 285.200 RON | 167.917 RON | 117.283 RON | −48.106 RON | 161.522 RON | 4.945 RON | 101.006 RON | 171.784 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 303.560 RON | 371.362 RON | 350.438 RON | 17.490 RON | 20.924 RON | 445.483 RON | 146.250 RON | 299.233 RON | −30.616 RON | 327.787 RON | 45.478 RON | 237.080 RON | 148.312 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.035.513 RON | 1.169.539 RON | 1.148.988 RON | 10.640 RON | 20.551 RON | 437.932 RON | 124.583 RON | 313.349 RON | −19.976 RON | 375.672 RON | 20.741 RON | 249.911 RON | 82.236 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 82.336 RON | 22.664 RON | 59.669 RON | 59.672 RON | 482.508 RON | 102.917 RON | 379.591 RON | 39.693 RON | 442.815 RON | 111.154 RON | 246.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 80 RON | 35.180 RON | −35.100 RON | −35.100 RON | 346.342 RON | 81.250 RON | 265.092 RON | 4.592 RON | 341.750 RON | 36.696 RON | 226.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.000 RON | 48.000 RON | 65.550 RON | −17.550 RON | −17.550 RON | 237.794 RON | 59.583 RON | 178.211 RON | −63.954 RON | 301.748 RON | 0 RON | 174.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 10.000 RON | 22.099 RON | −12.099 RON | −12.099 RON | 212.481 RON | 37.917 RON | 174.564 RON | −76.054 RON | 288.535 RON | 0 RON | 171.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU DUMITRU-CIPRIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5819 Alte activități de editare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.054 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.099 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−12,1 K RON
Total Active 2025
212,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,0 K RON | 303,6 K RON | 1,04 M RON | 0 RON | 0 RON | 48,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 311,7 K RON | 371,4 K RON | 1,17 M RON | 82,3 K RON | 80 RON | 48,0 K RON | 10,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 305,5 K RON | 350,4 K RON | 1,15 M RON | 22,7 K RON | 35,2 K RON | 65,6 K RON | 22,1 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 17,5 K RON | 10,6 K RON | 59,7 K RON | −35,1 K RON | −17,6 K RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −103,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.054 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,9 K RON (17.8%)
Active circulante174,6 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe171,9 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 161,5 K RON | 285,2 K RON | 56,6% |
| 2020 | 327,8 K RON | 445,5 K RON | 73,6% |
| 2021 | 375,7 K RON | 437,9 K RON | 85,8% |
| 2022 | 442,8 K RON | 482,5 K RON | 91,8% |
| 2023 | 341,8 K RON | 346,3 K RON | 98,7% |
| 2024 | 301,7 K RON | 237,8 K RON | 126,9% |
| 2025 | 288,5 K RON | 212,5 K RON | 135,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,0 K RON | 303,6 K RON | 1,04 M RON | 0 RON | 0 RON | 48,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 17,5 K RON | 10,6 K RON | 59,7 K RON | −35,1 K RON | −17,6 K RON | −12,1 K RON | ▲ 31,1% |
| Total active | 285,2 K RON | 445,5 K RON | 437,9 K RON | 482,5 K RON | 346,3 K RON | 237,8 K RON | 212,5 K RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | −48,1 K RON | −30,6 K RON | −20,0 K RON | 39,7 K RON | 4,6 K RON | −64,0 K RON | −76,1 K RON | ▼ 18,9% |
| Datorii totale | 161,5 K RON | 327,8 K RON | 375,7 K RON | 442,8 K RON | 341,8 K RON | 301,7 K RON | 288,5 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,91 | 0,83 | 0,86 | 0,78 | 0,59 | 0,61 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 1,13 | 5,76 | 1,03 | – | – | -36,56 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 37 | 41 | 26 | 24 | 35 | ▲ 45,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.