SORTARE VENDOR S.R.L.

CUI: 48686214 J2/1267/2023 SRL Arad, Sat Chelmac, Comuna Conop
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48686214
Cod înmatriculare J2/1267/2023
EUID ROONRC.J2/1267/2023
Data înmatriculării 2023-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Chelmac, Comuna Conop, CHELMAC, 63, 317087

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Chelmac, Comuna Conop
Stradă: CHELMAC
Număr: 63
Cod poștal: 317087

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.191 RON 2.191 RON 126.828 RON −124.659 RON −124.637 RON 32.033 RON 0 RON 32.033 RON −124.359 RON 156.392 RON 0 RON 13.341 RON 0 RON 0 RON 1
2024 157.208 RON 157.208 RON 319.159 RON −163.524 RON −161.951 RON 62.229 RON 0 RON 62.229 RON −287.883 RON 350.112 RON 0 RON 36.934 RON 0 RON 0 RON 2
2025 55.984 RON 55.984 RON 63.693 RON −8.232 RON −7.709 RON 78.885 RON 0 RON 78.885 RON −296.115 RON 375.000 RON 0 RON 73.998 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRAȘCU MIHAI
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−296.115 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.232 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 475.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,0 K RON
Rezultat Net 2025
−8,2 K RON
Total Active 2025
78,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,2 K RON 157,2 K RON 56,0 K RON
Venituri totale 2,2 K RON 157,2 K RON 56,0 K RON
Cheltuieli totale 126,8 K RON 319,2 K RON 63,7 K RON
Rezultat net −124,7 K RON −163,5 K RON −8,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−296.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,21 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante78,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe74,0 K RON
Numerar4,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,76
Durata încasare (zile) 482

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,8%
Marjă netă
-14,7%
ROA
-10,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 156,4 K RON 32,0 K RON 488,2%
2024 350,1 K RON 62,2 K RON 562,6%
2025 375,0 K RON 78,9 K RON 475,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,2 K RON 157,2 K RON 56,0 K RON ▼ 64,4%
Rezultat net −124,7 K RON −163,5 K RON −8,2 K RON ▲ 95,0%
Total active 32,0 K RON 62,2 K RON 78,9 K RON ▲ 26,8%
Capitaluri proprii −124,4 K RON −287,9 K RON −296,1 K RON ▼ 2,9%
Datorii totale 156,4 K RON 350,1 K RON 375,0 K RON ▲ 7,1%
Lichiditate curentă 0,20 0,18 0,21 ▲ 18,4%
Marjă netă (%) -5.689,59 -104,02 -14,70 ▲ 85,9%
Scor bonitate 19 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 475.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.