TIC REHEV S.R.L.
CUI: 37536394
J21/247/2017
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37536394
Cod înmatriculare
J21/247/2017
EUID
ROONRC.J21/247/2017
Data înmatriculării
2017-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, SALCÂMILOR, 7D, 925100
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Feteşti
Stradă:
SALCÂMILOR
Număr:
7D
Cod poștal:
925100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.857 RON | 294.857 RON | 218.780 RON | 73.128 RON | 76.077 RON | 192.066 RON | 68.210 RON | 123.856 RON | 70.167 RON | 121.899 RON | 0 RON | 121.669 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 168.146 RON | 168.146 RON | 380.171 RON | −213.669 RON | −212.025 RON | 57.017 RON | 46.072 RON | 10.945 RON | −143.503 RON | 200.520 RON | 0 RON | 9.934 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 242.932 RON | 242.932 RON | 268.144 RON | −27.641 RON | −25.212 RON | 36.139 RON | 32.425 RON | 3.714 RON | −171.143 RON | 207.282 RON | 0 RON | 129 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 6.008 RON | 6.230 RON | 39.894 RON | −33.851 RON | −33.664 RON | 29.910 RON | 18.778 RON | 11.132 RON | −204.995 RON | 234.905 RON | 0 RON | 9.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 18.800 RON | 36.266 RON | −17.466 RON | −17.466 RON | 10.571 RON | 5.750 RON | 4.821 RON | −222.461 RON | 233.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 11.000 RON | 8.356 RON | 2.221 RON | 2.644 RON | 13.215 RON | 0 RON | 13.215 RON | −220.240 RON | 233.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 12.915 RON | 0 RON | 12.915 RON | −220.540 RON | 233.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TÎRSĂNOAGĂ CARMEN
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
TÎRSĂNOAGĂ ION GEORGIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−220.540 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1807.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−300 RON
Total Active 2025
12,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,9 K RON | 168,1 K RON | 242,9 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 294,9 K RON | 168,1 K RON | 242,9 K RON | 6,2 K RON | 18,8 K RON | 11,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 218,8 K RON | 380,2 K RON | 268,1 K RON | 39,9 K RON | 36,3 K RON | 8,4 K RON | 300 RON |
| Rezultat net | 73,1 K RON | −213,7 K RON | −27,6 K RON | −33,9 K RON | −17,5 K RON | 2,2 K RON | −300 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −107,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−220.540 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 121,9 K RON | 192,1 K RON | 63,5% |
| 2020 | 200,5 K RON | 57,0 K RON | 351,7% |
| 2021 | 207,3 K RON | 36,1 K RON | 573,6% |
| 2022 | 234,9 K RON | 29,9 K RON | 785,4% |
| 2023 | 233,0 K RON | 10,6 K RON | 2.204,5% |
| 2024 | 233,5 K RON | 13,2 K RON | 1.766,6% |
| 2025 | 233,5 K RON | 12,9 K RON | 1.807,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,9 K RON | 168,1 K RON | 242,9 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 73,1 K RON | −213,7 K RON | −27,6 K RON | −33,9 K RON | −17,5 K RON | 2,2 K RON | −300 RON | ▼ 113,5% |
| Total active | 192,1 K RON | 57,0 K RON | 36,1 K RON | 29,9 K RON | 10,6 K RON | 13,2 K RON | 12,9 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 70,2 K RON | −143,5 K RON | −171,1 K RON | −205,0 K RON | −222,5 K RON | −220,2 K RON | −220,5 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 121,9 K RON | 200,5 K RON | 207,3 K RON | 234,9 K RON | 233,0 K RON | 233,5 K RON | 233,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 24,80 | -127,07 | -11,38 | -563,43 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 12 | 27 | 19 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1807.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.