TERMOSIME PROD SRL
CUI: 5328735
J21/237/1996
SRL
Ialomiţa, Municipiul Urziceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5328735
Cod înmatriculare
J21/237/1996
EUID
ROONRC.J21/237/1996
Data înmatriculării
1996-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, Str. ZEFIRULUI, 3, CS5, B, 2, 5, 8230
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Urziceni
Sector:
0
Stradă:
Str. ZEFIRULUI
Număr:
3
Bloc:
CS5
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
8230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.542 RON | 6.542 RON | 14.169 RON | −7.824 RON | −7.627 RON | 86.995 RON | 44.913 RON | 42.082 RON | −226.524 RON | 313.519 RON | 6.088 RON | 34.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 458 RON | 878 RON | 15.064 RON | −14.213 RON | −14.186 RON | 71.735 RON | 30.703 RON | 41.032 RON | −240.737 RON | 312.472 RON | 6.088 RON | 34.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 71.685 RON | 30.703 RON | 40.982 RON | −240.787 RON | 312.472 RON | 6.088 RON | 34.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 17.014 RON | −17.014 RON | −17.014 RON | 54.670 RON | 19.827 RON | 34.843 RON | −257.801 RON | 312.471 RON | 0 RON | 34.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 54.670 RON | 19.827 RON | 34.843 RON | −257.801 RON | 312.471 RON | 0 RON | 34.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 19.827 RON | −19.827 RON | −19.827 RON | 34.843 RON | 0 RON | 34.843 RON | −277.628 RON | 312.471 RON | 0 RON | 34.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34.843 RON | 0 RON | 34.843 RON | −277.628 RON | 312.471 RON | 0 RON | 34.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NASTASE TEODOR
administrator
URZICENI, IALOMITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−277.628 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 896.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
34,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 14,2 K RON | 15,1 K RON | 50 RON | 17,0 K RON | 0 RON | 19,8 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −14,2 K RON | −50 RON | −17,0 K RON | 0 RON | −19,8 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−277.628 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,3 K RON
Numerar570 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 313,5 K RON | 87,0 K RON | 360,4% |
| 2020 | 312,5 K RON | 71,7 K RON | 435,6% |
| 2021 | 312,5 K RON | 71,7 K RON | 435,9% |
| 2022 | 312,5 K RON | 54,7 K RON | 571,6% |
| 2023 | 312,5 K RON | 54,7 K RON | 571,6% |
| 2024 | 312,5 K RON | 34,8 K RON | 896,8% |
| 2025 | 312,5 K RON | 34,8 K RON | 896,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −14,2 K RON | −50 RON | −17,0 K RON | 0 RON | −19,8 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 87,0 K RON | 71,7 K RON | 71,7 K RON | 54,7 K RON | 54,7 K RON | 34,8 K RON | 34,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −226,5 K RON | −240,7 K RON | −240,8 K RON | −257,8 K RON | −257,8 K RON | −277,6 K RON | −277,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 313,5 K RON | 312,5 K RON | 312,5 K RON | 312,5 K RON | 312,5 K RON | 312,5 K RON | 312,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -119,60 | -3.103,28 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 22 | 15 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 896.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.