ADI TRANS GEO S.R.L.

CUI: 49836514 J21/183/2024 SRL Ialomiţa, Sat Borăneşti, Comuna Borăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49836514
Cod înmatriculare J21/183/2024
EUID ROONRC.J21/183/2024
Data înmatriculării 2024-03-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Borăneşti, Comuna Borăneşti, GRĂDINIŢEI, 3, 927096

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Sat Borăneşti, Comuna Borăneşti
Stradă: GRĂDINIŢEI
Număr: 3
Cod poștal: 927096

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 282.611 RON 282.611 RON 307.088 RON −27.282 RON −24.477 RON 273.165 RON 0 RON 273.165 RON −27.282 RON 300.447 RON 264.924 RON 2.766 RON 0 RON 0 RON 2
2025 398.112 RON 398.112 RON 423.151 RON −31.866 RON −25.039 RON 441.688 RON 0 RON 441.688 RON −58.948 RON 500.636 RON 349.145 RON 74.080 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ION SORIN-ANDREI
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−58.948 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.866 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
398,1 K RON
Rezultat Net 2025
−31,9 K RON
Total Active 2025
441,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 282,6 K RON 398,1 K RON
Venituri totale 282,6 K RON 398,1 K RON
Cheltuieli totale 307,1 K RON 423,2 K RON
Rezultat net −27,3 K RON −31,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 513,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.948 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante441,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri349,1 K RON
Creanțe74,1 K RON
Numerar18,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,14
Durata stocaj (zile) 320
Rotație creanțe (ori/an) 5,37
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-7,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 300,4 K RON 273,2 K RON 110,0%
2025 500,6 K RON 441,7 K RON 113,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 282,6 K RON 398,1 K RON ▲ 40,9%
Rezultat net −27,3 K RON −31,9 K RON ▼ 16,8%
Total active 273,2 K RON 441,7 K RON ▲ 61,7%
Capitaluri proprii −27,3 K RON −58,9 K RON ▼ 116,1%
Datorii totale 300,4 K RON 500,6 K RON ▲ 66,6%
Lichiditate curentă 0,91 0,88 ▼ 3,0%
Marjă netă (%) -9,65 -8,00 ▲ 17,1%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 513,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.