DEXTERIA FOLIO S.R.L.
CUI: 45524099
J2/118/2022
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45524099
Cod înmatriculare
J2/118/2022
EUID
ROONRC.J2/118/2022
Data înmatriculării
2022-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ, 25, Demisol, 310013, Camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ
Număr:
25
Etaj:
Demisol
Cod poștal:
310013
Completare adresă:
Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 51.679 RON | 51.679 RON | 25.716 RON | 24.412 RON | 25.963 RON | 25.644 RON | 98 RON | 25.546 RON | 24.612 RON | 1.032 RON | 0 RON | 1.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 185.395 RON | 185.395 RON | 99.872 RON | 71.695 RON | 85.523 RON | 103.285 RON | 73 RON | 103.212 RON | 72.307 RON | 30.978 RON | 0 RON | 51.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 131.405 RON | 131.407 RON | 120.288 RON | 9.805 RON | 11.119 RON | 131.178 RON | 4.658 RON | 126.520 RON | 82.112 RON | 49.066 RON | 0 RON | 97.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 74.634 RON | 74.634 RON | 94.192 RON | −20.304 RON | −19.558 RON | 106.199 RON | 2.620 RON | 103.579 RON | 37.807 RON | 68.392 RON | 0 RON | 84.847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÂRB CIPRIAN-VLAD
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.304 RON)
Cifra de Afaceri 2025
74,6 K RON
Rezultat Net 2025
−20,3 K RON
Total Active 2025
106,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,7 K RON | 185,4 K RON | 131,4 K RON | 74,6 K RON |
| Venituri totale | 51,7 K RON | 185,4 K RON | 131,4 K RON | 74,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,7 K RON | 99,9 K RON | 120,3 K RON | 94,2 K RON |
| Rezultat net | 24,4 K RON | 71,7 K RON | 9,8 K RON | −20,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (2.5%)
Active circulante103,6 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,8 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 415 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,2%
Marjă netă
-27,2%
ROA
-19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,0 K RON | 25,6 K RON | 4,0% |
| 2023 | 31,0 K RON | 103,3 K RON | 30,0% |
| 2024 | 49,1 K RON | 131,2 K RON | 37,4% |
| 2025 | 68,4 K RON | 106,2 K RON | 64,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,7 K RON | 185,4 K RON | 131,4 K RON | 74,6 K RON | ▼ 43,2% |
| Rezultat net | 24,4 K RON | 71,7 K RON | 9,8 K RON | −20,3 K RON | ▼ 307,1% |
| Total active | 25,6 K RON | 103,3 K RON | 131,2 K RON | 106,2 K RON | ▼ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 24,6 K RON | 72,3 K RON | 82,1 K RON | 37,8 K RON | ▼ 54,0% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 31,0 K RON | 49,1 K RON | 68,4 K RON | ▲ 39,4% |
| Lichiditate curentă | 24,75 | 3,33 | 2,58 | 1,51 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 47,24 | 38,67 | 7,46 | -27,20 | ▼ 464,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 47 | ▼ 37,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.