TEHNOMETAL TRADING PROJECT SRL
CUI: 26876625
J21/145/2010
SRL
Ialomiţa, Sat Andrăşeşti, Comuna Andrăşeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26876625
Cod înmatriculare
J21/145/2010
EUID
ROONRC.J21/145/2010
Data înmatriculării
2010-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Andrăşeşti, Comuna Andrăşeşti, ALEEA S.M.A., 4, 927025
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Andrăşeşti, Comuna Andrăşeşti
Stradă:
ALEEA S.M.A.
Număr:
4
Cod poștal:
927025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 303.184 RON | 303.373 RON | 232.876 RON | 64.707 RON | 70.497 RON | 239.124 RON | 0 RON | 239.124 RON | 237.130 RON | 1.994 RON | 22.156 RON | −4.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 320.714 RON | 320.714 RON | 228.312 RON | 89.424 RON | 92.402 RON | 324.679 RON | 0 RON | 324.679 RON | 96.554 RON | 228.125 RON | 117.130 RON | 6.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 670.383 RON | 670.383 RON | 721.013 RON | −57.333 RON | −50.630 RON | 271.798 RON | 0 RON | 271.798 RON | 39.221 RON | 232.577 RON | 9.242 RON | 16.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 544.243 RON | 544.243 RON | 508.583 RON | 30.218 RON | 35.660 RON | 238.234 RON | 0 RON | 238.234 RON | 69.439 RON | 168.795 RON | 3.244 RON | 23.311 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 250.276 RON | 250.276 RON | 271.559 RON | −23.411 RON | −21.283 RON | 79.668 RON | 0 RON | 79.668 RON | 46.028 RON | 33.640 RON | 0 RON | 30.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.207 RON | 41.207 RON | 85.699 RON | −44.883 RON | −44.492 RON | 37.222 RON | 0 RON | 37.222 RON | 1.144 RON | 36.078 RON | 6.728 RON | 30.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 155.501 RON | 155.501 RON | 166.057 RON | −12.111 RON | −10.556 RON | 43.516 RON | 0 RON | 43.516 RON | −10.966 RON | 54.482 RON | 10.473 RON | 32.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILESCU CRISTINA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.966 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.111 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
155,5 K RON
Rezultat Net 2025
−12,1 K RON
Total Active 2025
43,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,2 K RON | 320,7 K RON | 670,4 K RON | 544,2 K RON | 250,3 K RON | 41,2 K RON | 155,5 K RON |
| Venituri totale | 303,4 K RON | 320,7 K RON | 670,4 K RON | 544,2 K RON | 250,3 K RON | 41,2 K RON | 155,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,9 K RON | 228,3 K RON | 721,0 K RON | 508,6 K RON | 271,6 K RON | 85,7 K RON | 166,1 K RON |
| Rezultat net | 64,7 K RON | 89,4 K RON | −57,3 K RON | 30,2 K RON | −23,4 K RON | −44,9 K RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.966 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,5 K RON
Creanțe32,5 K RON
Numerar562 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,85 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,79 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 239,1 K RON | 0,8% |
| 2020 | 228,1 K RON | 324,7 K RON | 70,3% |
| 2021 | 232,6 K RON | 271,8 K RON | 85,6% |
| 2022 | 168,8 K RON | 238,2 K RON | 70,9% |
| 2023 | 33,6 K RON | 79,7 K RON | 42,2% |
| 2024 | 36,1 K RON | 37,2 K RON | 96,9% |
| 2025 | 54,5 K RON | 43,5 K RON | 125,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,2 K RON | 320,7 K RON | 670,4 K RON | 544,2 K RON | 250,3 K RON | 41,2 K RON | 155,5 K RON | ▲ 277,4% |
| Rezultat net | 64,7 K RON | 89,4 K RON | −57,3 K RON | 30,2 K RON | −23,4 K RON | −44,9 K RON | −12,1 K RON | ▲ 73,0% |
| Total active | 239,1 K RON | 324,7 K RON | 271,8 K RON | 238,2 K RON | 79,7 K RON | 37,2 K RON | 43,5 K RON | ▲ 16,9% |
| Capitaluri proprii | 237,1 K RON | 96,6 K RON | 39,2 K RON | 69,4 K RON | 46,0 K RON | 1,1 K RON | −11,0 K RON | ▼ 1.058,6% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 228,1 K RON | 232,6 K RON | 168,8 K RON | 33,6 K RON | 36,1 K RON | 54,5 K RON | ▲ 51,0% |
| Lichiditate curentă | 119,92 | 1,42 | 1,17 | 1,41 | 2,37 | 1,03 | 0,80 | ▼ 22,6% |
| Marjă netă (%) | 21,34 | 27,88 | -8,55 | 5,55 | -9,35 | -108,92 | -7,79 | ▲ 92,8% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 44 | 70 | 64 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.