TIMADE CARGO SRL
CUI: 32382332
J2/1135/2013
SRL
Arad, Sat Şiria, Comuna Şiria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32382332
Cod înmatriculare
J2/1135/2013
EUID
ROONRC.J2/1135/2013
Data înmatriculării
2013-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Arad, Sat Şiria, Comuna Şiria, TACHE IONESCU, 1668, 317340
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şiria, Comuna Şiria
Stradă:
TACHE IONESCU
Număr:
1668
Cod poștal:
317340
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 450.278 RON | 468.119 RON | 345.971 RON | 117.589 RON | 122.148 RON | 120.670 RON | 37.103 RON | 83.567 RON | −89.314 RON | 209.984 RON | 0 RON | 44.687 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 324.997 RON | 334.543 RON | 313.543 RON | 17.885 RON | 21.000 RON | 116.624 RON | 18.035 RON | 98.589 RON | −71.429 RON | 188.053 RON | 0 RON | 48.453 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 176.652 RON | 194.687 RON | 37.695 RON | 151.445 RON | 156.992 RON | 125.092 RON | 10.546 RON | 114.546 RON | 80.016 RON | 45.076 RON | 0 RON | 111.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 12.501 RON | 12.501 RON | 18.670 RON | −6.544 RON | −6.169 RON | 101.321 RON | 8.138 RON | 93.183 RON | 73.472 RON | 27.849 RON | 0 RON | 19.935 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 48.731 RON | −48.731 RON | −48.731 RON | 25.486 RON | 7.460 RON | 18.026 RON | 24.741 RON | 745 RON | 0 RON | 18.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25.486 RON | 7.460 RON | 18.026 RON | 24.741 RON | 745 RON | 0 RON | 18.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢICALĂ ION-MARIAN
administrator
Comuna Ieud, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
25,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450,3 K RON | 325,0 K RON | 176,7 K RON | 12,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 468,1 K RON | 334,5 K RON | 194,7 K RON | 12,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 346,0 K RON | 313,5 K RON | 37,7 K RON | 18,7 K RON | 48,7 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 117,6 K RON | 17,9 K RON | 151,4 K RON | −6,5 K RON | −48,7 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −178,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | -0,77 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 34,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (29.3%)
Active circulante18,0 K RON (70.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 210,0 K RON | 120,7 K RON | 174,0% |
| 2020 | 188,1 K RON | 116,6 K RON | 161,3% |
| 2021 | 45,1 K RON | 125,1 K RON | 36,0% |
| 2022 | 27,8 K RON | 101,3 K RON | 27,5% |
| 2023 | 745 RON | 25,5 K RON | 2,9% |
| 2024 | 745 RON | 25,5 K RON | 2,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450,3 K RON | 325,0 K RON | 176,7 K RON | 12,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 117,6 K RON | 17,9 K RON | 151,4 K RON | −6,5 K RON | −48,7 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 120,7 K RON | 116,6 K RON | 125,1 K RON | 101,3 K RON | 25,5 K RON | 25,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −89,3 K RON | −71,4 K RON | 80,0 K RON | 73,5 K RON | 24,7 K RON | 24,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 210,0 K RON | 188,1 K RON | 45,1 K RON | 27,8 K RON | 745 RON | 745 RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,52 | 2,54 | 3,35 | 24,20 | 24,20 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 26,11 | 5,50 | 85,73 | -52,35 | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 95 | 64 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (24.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.