DAGAU DESIGN S.R.L.

CUI: 46341502 J2/1115/2022 SRL Arad, Sat Vasile Goldiş, Comuna Beliu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46341502

Cod înmatriculare J2/1115/2022

EUID ROONRC.J2/1115/2022

Data înmatriculării 2022-06-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Vasile Goldiş, Comuna Beliu, 3, 93, 317046

Țară: România

Județ: Arad

Localitate: Sat Vasile Goldiş, Comuna Beliu

Stradă: 3

Număr: 93

Cod poștal: 317046

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	1.085 RON	−1.085 RON	−1.085 RON	275.747 RON	44.865 RON	230.882 RON	−885 RON	77.845 RON	24 RON	198.787 RON	198.787 RON	0
2024	0 RON	0 RON	52.581 RON	−52.581 RON	−52.581 RON	436.668 RON	237.678 RON	198.990 RON	−53.466 RON	291.347 RON	0 RON	198.787 RON	198.787 RON	1
2025	35.508 RON	35.508 RON	168.027 RON	−132.519 RON	−132.519 RON	398.060 RON	199.016 RON	199.044 RON	−185.985 RON	385.258 RON	0 RON	198.787 RON	198.787 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAGĂU FLORIN

administrator

Loc. Arad, Arad, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−185.985 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−132.519 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

35,5 K RON

Rezultat Net 2025

−132,5 K RON

Total Active 2025

398,1 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	35,5 K RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	35,5 K RON
Cheltuieli totale	1,1 K RON	52,6 K RON	168,0 K RON
Rezultat net	−1,1 K RON	−52,6 K RON	−132,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−185.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,52	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,52	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,03	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate199,0 K RON (50%)

Active circulante199,0 K RON (50%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe198,8 K RON

Numerar257 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,18
Durata încasare (zile)	2.043

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-373,2%

Marjă netă

-373,2%

ROA

-33,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	77,8 K RON	275,7 K RON	28,2%
2024	291,3 K RON	436,7 K RON	66,7%
2025	385,3 K RON	398,1 K RON	96,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	35,5 K RON	–
Rezultat net	−1,1 K RON	−52,6 K RON	−132,5 K RON	▼ 152,0%
Total active	275,7 K RON	436,7 K RON	398,1 K RON	▼ 8,8%
Capitaluri proprii	−885 RON	−53,5 K RON	−186,0 K RON	▼ 247,9%
Datorii totale	77,8 K RON	291,3 K RON	385,3 K RON	▲ 32,2%
Lichiditate curentă	2,97	0,68	0,52	▼ 24,3%
Marjă netă (%)	–	–	-373,21	–
Scor bonitate	44	20	17	▼ 15,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,3 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.