BOTIS CAPTAIN DREAMS S.R.L.
CUI: 39139331
J2/1052/2020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39139331
Cod înmatriculare
J2/1052/2020
EUID
ROONRC.J2/1052/2020
Data înmatriculării
2020-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, PROGRESULUI, 56, 310456
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
PROGRESULUI
Număr:
56
Cod poștal:
310456
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 189.726 RON | 194.658 RON | 136.807 RON | 48.795 RON | 57.851 RON | 221.353 RON | 75.777 RON | 145.576 RON | 74.006 RON | 290.570 RON | 5.966 RON | 123.890 RON | 0 RON | 143.223 RON | 1 |
| 2025 | 114.280 RON | 120.424 RON | 148.442 RON | −28.018 RON | −28.018 RON | 294.414 RON | 241.292 RON | 53.122 RON | 45.987 RON | 382.829 RON | 24.478 RON | 13.449 RON | 0 RON | 134.402 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTIŞ SORIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.018 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,3 K RON
Rezultat Net 2025
−28,0 K RON
Total Active 2025
294,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,7 K RON | 114,3 K RON |
| Venituri totale | 194,7 K RON | 120,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,8 K RON | 148,4 K RON |
| Rezultat net | 48,8 K RON | −28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate241,3 K RON (82%)
Active circulante53,1 K RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,5 K RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,67 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,50 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,5%
Marjă netă
-24,5%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 290,6 K RON | 221,4 K RON | 131,3% |
| 2025 | 382,8 K RON | 294,4 K RON | 130,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,7 K RON | 114,3 K RON | ▼ 39,8% |
| Rezultat net | 48,8 K RON | −28,0 K RON | ▼ 157,4% |
| Total active | 221,4 K RON | 294,4 K RON | ▲ 33,0% |
| Capitaluri proprii | 74,0 K RON | 46,0 K RON | ▼ 37,9% |
| Datorii totale | 290,6 K RON | 382,8 K RON | ▲ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,14 | ▼ 72,3% |
| Marjă netă (%) | 25,72 | -24,52 | ▼ 195,3% |
| Scor bonitate | 65 | 25 | ▼ 61,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.