DIA AND FLO CREATIVE STUDIO S.R.L.

CUI: 48471037 J2/1039/2023 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48471037
Cod înmatriculare J2/1039/2023
EUID ROONRC.J2/1039/2023
Data înmatriculării 2023-07-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, FULGERULUI, 15C, Z9/B, B, 10, 310346

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: FULGERULUI
Număr: 15C
Bloc: Z9/B
Scară: B
Apartament: 10
Cod poștal: 310346

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 488 RON 489 RON 2.537 RON −2.048 RON −2.048 RON 1.952 RON 483 RON 1.469 RON −2.028 RON 3.980 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 2.321 RON 2.321 RON 4.994 RON −2.673 RON −2.673 RON 628 RON 0 RON 628 RON −4.701 RON 5.329 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.035 RON 1.038 RON 4.951 RON −3.913 RON −3.913 RON 309 RON 0 RON 309 RON −8.614 RON 8.923 RON 0 RON 13 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CERB FLORICA-FELICIA
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
Pagina administratorului
SAS CRISTINA-DIANA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.614 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.913 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2887.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,0 K RON
Rezultat Net 2025
−3,9 K RON
Total Active 2025
309 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 488 RON 2,3 K RON 1,0 K RON
Venituri totale 489 RON 2,3 K RON 1,0 K RON
Cheltuieli totale 2,5 K RON 5,0 K RON 5,0 K RON
Rezultat net −2,0 K RON −2,7 K RON −3,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.614 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,03 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante309 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13 RON
Numerar296 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 79,62
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-378,1%
Marjă netă
-378,1%
ROA
-1.266,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,0 K RON 2,0 K RON 203,9%
2024 5,3 K RON 628 RON 848,6%
2025 8,9 K RON 309 RON 2.887,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 488 RON 2,3 K RON 1,0 K RON ▼ 55,4%
Rezultat net −2,0 K RON −2,7 K RON −3,9 K RON ▼ 46,4%
Total active 2,0 K RON 628 RON 309 RON ▼ 50,8%
Capitaluri proprii −2,0 K RON −4,7 K RON −8,6 K RON ▼ 83,2%
Datorii totale 4,0 K RON 5,3 K RON 8,9 K RON ▲ 67,4%
Lichiditate curentă 0,37 0,12 0,03 ▼ 70,6%
Marjă netă (%) -419,67 -115,17 -378,07 ▼ 228,3%
Scor bonitate 19 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2887.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.