ADY HOLIDAY APARTAMENTS S.R.L.
CUI: 44406451
J20/877/2021
SRL
Hunedoara, Municipiul Lupeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44406451
Cod înmatriculare
J20/877/2021
EUID
ROONRC.J20/877/2021
Data înmatriculării
2021-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Lupeni, GHEORGHE ŞINCAI, A1, 1, 8, 34, 335600
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Lupeni
Stradă:
GHEORGHE ŞINCAI
Număr:
A1
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
34
Cod poștal:
335600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 105.681 RON | 105.681 RON | 93.253 RON | 10.958 RON | 12.428 RON | 114.511 RON | 86.162 RON | 28.349 RON | 11.158 RON | 103.353 RON | 1.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 76.105 RON | 79.105 RON | 152.111 RON | −73.797 RON | −73.006 RON | 68.413 RON | 58.063 RON | 10.350 RON | −62.639 RON | 131.052 RON | 1.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 125.347 RON | 125.358 RON | 161.969 RON | −40.373 RON | −36.611 RON | 40.025 RON | 32.313 RON | 7.712 RON | −101.932 RON | 141.957 RON | 2.865 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 95.004 RON | 114.504 RON | 155.946 RON | −44.878 RON | −41.442 RON | 18.131 RON | 0 RON | 18.131 RON | −143.550 RON | 161.681 RON | 2.865 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE FLORIN-ADRIAN
administrator
Loc. Băileşti, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−143.550 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.878 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 891.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,0 K RON
Rezultat Net 2025
−44,9 K RON
Total Active 2025
18,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 105,7 K RON | 76,1 K RON | 125,3 K RON | 95,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 105,7 K RON | 79,1 K RON | 125,4 K RON | 114,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 93,3 K RON | 152,1 K RON | 162,0 K RON | 155,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 11,0 K RON | −73,8 K RON | −40,4 K RON | −44,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 143,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−143.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,16 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,62 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,6%
Marjă netă
-47,2%
ROA
-247,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 103,4 K RON | 114,5 K RON | 90,3% |
| 2023 | 131,1 K RON | 68,4 K RON | 191,6% |
| 2024 | 142,0 K RON | 40,0 K RON | 354,7% |
| 2025 | 161,7 K RON | 18,1 K RON | 891,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 105,7 K RON | 76,1 K RON | 125,3 K RON | 95,0 K RON | ▼ 24,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 11,0 K RON | −73,8 K RON | −40,4 K RON | −44,9 K RON | ▼ 11,2% |
| Total active | 200 RON | 114,5 K RON | 68,4 K RON | 40,0 K RON | 18,1 K RON | ▼ 54,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 11,2 K RON | −62,6 K RON | −101,9 K RON | −143,6 K RON | ▼ 40,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 103,4 K RON | 131,1 K RON | 142,0 K RON | 161,7 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | – | 0,27 | 0,08 | 0,05 | 0,11 | ▲ 106,4% |
| Marjă netă (%) | – | 10,37 | -96,97 | -32,21 | -47,24 | ▼ 46,7% |
| Scor bonitate | 47 | 48 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 891.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.