ADY ALL CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 48358381 J20/773/2023 SRL Hunedoara, Sat Lăpuşnic, Comuna Dobra
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48358381
Cod înmatriculare J20/773/2023
EUID ROONRC.J20/773/2023
Data înmatriculării 2023-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Hunedoara, Sat Lăpuşnic, Comuna Dobra, LĂPUŞNIC, 115, 337219

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Sat Lăpuşnic, Comuna Dobra
Stradă: LĂPUŞNIC
Număr: 115
Cod poștal: 337219

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 95.000 RON 95.000 RON 60.606 RON 28.668 RON 34.394 RON 42.496 RON 0 RON 42.496 RON 28.868 RON 13.628 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 258.235 RON 258.235 RON 294.102 RON −35.867 RON −35.867 RON 9.601 RON 0 RON 9.601 RON −6.999 RON 16.600 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 26.000 RON 26.000 RON 18.737 RON 6.914 RON 7.263 RON 15.914 RON 0 RON 15.914 RON −86 RON 16.000 RON 11.199 RON 422 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARINA ADRIAN-COSMIN
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−86 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,0 K RON
Rezultat Net 2025
6,9 K RON
Total Active 2025
15,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 95,0 K RON 258,2 K RON 26,0 K RON
Venituri totale 95,0 K RON 258,2 K RON 26,0 K RON
Cheltuieli totale 60,6 K RON 294,1 K RON 18,7 K RON
Rezultat net 28,7 K RON −35,9 K RON 6,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,2 K RON
Creanțe422 RON
Numerar4,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,32
Durata stocaj (zile) 157
Rotație creanțe (ori/an) 61,61
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,9%
Marjă netă
26,6%
ROA
43,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,6 K RON 42,5 K RON 32,1%
2024 16,6 K RON 9,6 K RON 172,9%
2025 16,0 K RON 15,9 K RON 100,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 95,0 K RON 258,2 K RON 26,0 K RON ▼ 89,9%
Rezultat net 28,7 K RON −35,9 K RON 6,9 K RON ▲ 119,3%
Total active 42,5 K RON 9,6 K RON 15,9 K RON ▲ 65,8%
Capitaluri proprii 28,9 K RON −7,0 K RON −86 RON ▲ 98,8%
Datorii totale 13,6 K RON 16,6 K RON 16,0 K RON ▼ 3,6%
Lichiditate curentă 3,12 0,58 0,99 ▲ 72,0%
Marjă netă (%) 30,18 -13,89 26,59 ▲ 291,4%
Scor bonitate 87 24 55 ▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.