ŢINUTURILE PRIMĂVERII CONCEPT S.R.L.

CUI: 40948972 J20/736/2019 SRL Hunedoara, Municipiul Orăştie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40948972
Cod înmatriculare J20/736/2019
EUID ROONRC.J20/736/2019
Data înmatriculării 2019-04-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Orăştie, PRIMĂVERII, 25, 335700

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Municipiul Orăştie
Stradă: PRIMĂVERII
Număr: 25
Cod poștal: 335700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 77.521 RON 108.831 RON 104.749 RON 3.316 RON 4.082 RON 26.282 RON 25.161 RON 1.121 RON 3.516 RON 22.766 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 184.912 RON 190.202 RON 199.796 RON −9.594 RON −9.594 RON 17.139 RON 17.505 RON −366 RON −6.078 RON 23.217 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CAZAN ECATERINA
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Pagina administratorului
CAZAN CORNELIA SIMONA
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.078 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.594 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 135.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
184,9 K RON
Rezultat Net 2025
−9,6 K RON
Total Active 2025
17,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 77,5 K RON 184,9 K RON
Venituri totale 108,8 K RON 190,2 K RON
Cheltuieli totale 104,7 K RON 199,8 K RON
Rezultat net 3,3 K RON −9,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 292,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,5 K RON (102.1%)
Active circulante−366 RON (-2.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-56,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 22,8 K RON 26,3 K RON 86,6%
2025 23,2 K RON 17,1 K RON 135,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 77,5 K RON 184,9 K RON ▲ 138,5%
Rezultat net 3,3 K RON −9,6 K RON ▼ 389,3%
Total active 26,3 K RON 17,1 K RON ▼ 34,8%
Capitaluri proprii 3,5 K RON −6,1 K RON ▼ 272,9%
Datorii totale 22,8 K RON 23,2 K RON ▲ 2,0%
Lichiditate curentă 0,05 -0,02 ▼ 132,1%
Marjă netă (%) 4,28 -5,19 ▼ 221,3%
Scor bonitate 45 19 ▼ 57,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 135.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.