SONYA UTIL SRL
CUI: 17118761
J20/56/2005
SRL
Hunedoara, Sat Strei, Oraş Călan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17118761
Cod înmatriculare
J20/56/2005
EUID
ROONRC.J20/56/2005
Data înmatriculării
2005-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Strei, Oraş Călan, 106, 0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165.972 RON | 197.021 RON | 232.019 RON | −36.669 RON | −34.998 RON | 65.720 RON | 0 RON | 65.720 RON | −886.238 RON | 951.958 RON | 28.907 RON | 36.234 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 135.964 RON | 258.229 RON | 310.132 RON | −53.245 RON | −51.903 RON | 122.003 RON | 70.452 RON | 51.551 RON | −939.483 RON | 1.061.486 RON | 15.207 RON | 33.880 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 173.453 RON | 305.397 RON | 378.174 RON | −74.485 RON | −72.777 RON | 84.077 RON | 61.038 RON | 23.039 RON | −1.013.967 RON | 1.098.044 RON | 13.118 RON | 5.112 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 87.773 RON | 209.053 RON | 255.648 RON | −48.219 RON | −46.595 RON | 168.872 RON | 91.286 RON | 77.586 RON | −1.062.186 RON | 1.231.058 RON | 20.226 RON | 49.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 159.347 RON | 310.890 RON | 435.485 RON | −126.032 RON | −124.595 RON | 353.563 RON | 85.984 RON | 267.579 RON | −1.188.219 RON | 1.541.782 RON | 897 RON | 90.917 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELDEAN AURELIA
administrator
MURESVALEA LARGA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.188.219 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−126.032 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 436.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
159,3 K RON
Rezultat Net 2023
−126,0 K RON
Total Active 2023
353,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,0 K RON | 136,0 K RON | 173,5 K RON | 87,8 K RON | 159,3 K RON |
| Venituri totale | 197,0 K RON | 258,2 K RON | 305,4 K RON | 209,1 K RON | 310,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,0 K RON | 310,1 K RON | 378,2 K RON | 255,6 K RON | 435,5 K RON |
| Rezultat net | −36,7 K RON | −53,2 K RON | −74,5 K RON | −48,2 K RON | −126,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 126,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.188.219 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,0 K RON (24.3%)
Active circulante267,6 K RON (75.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri897 RON
Creanțe90,9 K RON
Numerar175,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 177,64 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,2%
Marjă netă
-79,1%
ROA
-35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 952,0 K RON | 65,7 K RON | 1.448,5% |
| 2020 | 1,06 M RON | 122,0 K RON | 870,1% |
| 2021 | 1,10 M RON | 84,1 K RON | 1.306,0% |
| 2022 | 1,23 M RON | 168,9 K RON | 729,0% |
| 2023 | 1,54 M RON | 353,6 K RON | 436,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,0 K RON | 136,0 K RON | 173,5 K RON | 87,8 K RON | 159,3 K RON | ▲ 81,5% |
| Rezultat net | −36,7 K RON | −53,2 K RON | −74,5 K RON | −48,2 K RON | −126,0 K RON | ▼ 161,4% |
| Total active | 65,7 K RON | 122,0 K RON | 84,1 K RON | 168,9 K RON | 353,6 K RON | ▲ 109,4% |
| Capitaluri proprii | −886,2 K RON | −939,5 K RON | −1,01 M RON | −1,06 M RON | −1,19 M RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 952,0 K RON | 1,06 M RON | 1,10 M RON | 1,23 M RON | 1,54 M RON | ▲ 25,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,17 | ▲ 175,6% |
| Marjă netă (%) | -22,09 | -39,16 | -42,94 | -54,94 | -79,09 | ▼ 44,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 436.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.