TUMA AWARD S.R.L.

CUI: 43788256 J20/290/2021 SRL Hunedoara, Loc. Petrila, Oraş Petrila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43788256
Cod înmatriculare J20/290/2021
EUID ROONRC.J20/290/2021
Data înmatriculării 2021-02-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Loc. Petrila, Oraş Petrila, REPUBLICII, 116, 6, 335800

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Loc. Petrila, Oraş Petrila
Stradă: REPUBLICII
Bloc: 116
Apartament: 6
Cod poștal: 335800

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 10.153 RON −10.153 RON −10.153 RON 653 RON 0 RON 653 RON −9.953 RON 10.606 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2022 19.840 RON 19.840 RON 34.323 RON −14.681 RON −14.483 RON 22.519 RON 0 RON 22.519 RON −24.634 RON 47.153 RON 15.528 RON 6.400 RON 0 RON 0 RON 2
2023 0 RON 0 RON 2.995 RON −2.995 RON −2.995 RON 24.990 RON 0 RON 24.990 RON −27.629 RON 52.619 RON 15.528 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MACARU ANCUŢA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−27.629 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.995 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 210.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−3,0 K RON
Total Active 2023
25,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 19,8 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 19,8 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 10,2 K RON 34,3 K RON 3,0 K RON
Rezultat net −10,2 K RON −14,7 K RON −3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 6,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−27.629 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,5 K RON
Numerar9,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 10,6 K RON 653 RON 1.624,2%
2022 47,2 K RON 22,5 K RON 209,4%
2023 52,6 K RON 25,0 K RON 210,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 19,8 K RON 0 RON –
Rezultat net −10,2 K RON −14,7 K RON −3,0 K RON ▲ 79,6%
Total active 653 RON 22,5 K RON 25,0 K RON ▲ 11,0%
Capitaluri proprii −10,0 K RON −24,6 K RON −27,6 K RON ▼ 12,2%
Datorii totale 10,6 K RON 47,2 K RON 52,6 K RON ▲ 11,6%
Lichiditate curentă 0,06 0,48 0,47 ▼ 0,6%
Marjă netă (%) – -74,00 – –
Scor bonitate 22 19 22 ▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 210.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.