CASA DE PE VALE DELIZIA S.R.L.

CUI: 47729198 J20/262/2023 SRL Hunedoara, Municipiul Vulcan
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47729198
Cod înmatriculare J20/262/2023
EUID ROONRC.J20/262/2023
Data înmatriculării 2023-03-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Vulcan, VALEA UNGURULUI, 88, 336200

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Municipiul Vulcan
Stradă: VALEA UNGURULUI
Număr: 88
Cod poștal: 336200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.130 RON 4.130 RON 16.172 RON −12.042 RON −12.042 RON 4.157 RON 0 RON 4.157 RON −11.842 RON 15.999 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 14.840 RON 14.840 RON 35.835 RON −20.995 RON −20.995 RON 9.968 RON 4.610 RON 5.358 RON −32.837 RON 42.805 RON 0 RON 700 RON 0 RON 0 RON 0
2025 99.127 RON 99.127 RON 79.484 RON 17.402 RON 19.643 RON 16.914 RON 3.970 RON 12.944 RON −15.435 RON 32.349 RON 1 RON 1.205 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

APOPUȚOAIEI ADRIANA-GEOVANA
administrator
Loc. Vulcan, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−15.435 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 191.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
99,1 K RON
Rezultat Net 2025
17,4 K RON
Total Active 2025
16,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,1 K RON 14,8 K RON 99,1 K RON
Venituri totale 4,1 K RON 14,8 K RON 99,1 K RON
Cheltuieli totale 16,2 K RON 35,8 K RON 79,5 K RON
Rezultat net −12,0 K RON −21,0 K RON 17,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.435 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,52 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,0 K RON (23.5%)
Active circulante12,9 K RON (76.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1 RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar11,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 99.127,00
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 82,26
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,8%
Marjă netă
17,6%
ROA
102,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 16,0 K RON 4,2 K RON 384,9%
2024 42,8 K RON 10,0 K RON 429,4%
2025 32,3 K RON 16,9 K RON 191,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,1 K RON 14,8 K RON 99,1 K RON ▲ 568,0%
Rezultat net −12,0 K RON −21,0 K RON 17,4 K RON ▲ 182,9%
Total active 4,2 K RON 10,0 K RON 16,9 K RON ▲ 69,7%
Capitaluri proprii −11,8 K RON −32,8 K RON −15,4 K RON ▲ 53,0%
Datorii totale 16,0 K RON 42,8 K RON 32,3 K RON ▼ 24,4%
Lichiditate curentă 0,26 0,13 0,40 ▲ 219,6%
Marjă netă (%) -291,57 -141,48 17,56 ▲ 112,4%
Scor bonitate 19 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 191.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.