MATERA COFFEE TRIP S.R.L.
CUI: 51347080
J2025013365001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
51347080
Cod înmatriculare
J2025013365001
EUID
ROONRC.J2025013365001
Data înmatriculării
2025-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
1 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MINERVEI, 26, 9A, 12444, 1, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MINERVEI
Număr:
26
Apartament:
9A
Cod poștal:
12444
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 330.830 RON | 330.830 RON | 293.732 RON | 27.209 RON | 37.098 RON | 99.362 RON | 12.640 RON | 86.722 RON | 27.409 RON | 71.953 RON | 62.154 RON | 4.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBĂNESCU RALUCA-CRISTIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
Raport Economico-Financiar
2025–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
330,8 K RON
Rezultat Net 2025
27,2 K RON
Total Active 2025
99,4 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,8 K RON |
| Venituri totale | 330,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 293,7 K RON |
| Rezultat net | 27,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,6 K RON (12.7%)
Active circulante86,7 K RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,2 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,32 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,60 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
8,2%
ROA
27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2025 | 72,0 K RON | 99,4 K RON | 72,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2025 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,8 K RON | |
| Rezultat net | 27,2 K RON | |
| Total active | 99,4 K RON | |
| Capitaluri proprii | 27,4 K RON | |
| Datorii totale | 72,0 K RON | |
| Lichiditate curentă | 1,21 | |
| Marjă netă (%) | 8,22 | |
| Scor bonitate | 62 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2025–2025.