CREATIVEDAY SOFT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ION GHICA, 5, 7A, 9, 38, 130121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.736 RON | 2.736 RON | 2.746 RON | −10 RON | −10 RON | 1.425 RON | 0 RON | 1.425 RON | 190 RON | 1.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 80.505 RON | 80.559 RON | 56.078 RON | 21.079 RON | 24.481 RON | 23.718 RON | 0 RON | 23.718 RON | 21.269 RON | 2.449 RON | 0 RON | 14.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 80,5 K RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 80,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 56,1 K RON |
| Rezultat net | −10 RON | 21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 158,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,57 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,2 K RON | 1,4 K RON | 86,7% |
| 2025 | 2,4 K RON | 23,7 K RON | 10,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 80,5 K RON | ▲ 2.842,4% |
| Rezultat net | −10 RON | 21,1 K RON | ▲ 210.890,0% |
| Total active | 1,4 K RON | 23,7 K RON | ▲ 1.564,4% |
| Capitaluri proprii | 190 RON | 21,3 K RON | ▲ 11.094,2% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 2,4 K RON | ▲ 98,3% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 9,68 | ▲ 739,4% |
| Marjă netă (%) | -0,37 | 26,18 | ▲ 7.175,7% |
| Scor bonitate | 44 | 100 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.