WILLOW TR PRODUCTS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRUMEŢULUI, 57, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.870 RON | −1.870 RON | −1.870 RON | 242.843 RON | 0 RON | 242.843 RON | −1.670 RON | 244.513 RON | 242.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.879.272 RON | 2.884.851 RON | 2.261.830 RON | 542.356 RON | 623.021 RON | 1.115.018 RON | 3.008 RON | 1.112.010 RON | 540.686 RON | 574.950 RON | 344.034 RON | 406.687 RON | 0 RON | 618 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,88 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 2,26 M RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 542,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,34 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,37 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,08 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 244,5 K RON | 242,8 K RON | 100,7% |
| 2025 | 575,0 K RON | 1,12 M RON | 51,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,88 M RON | – |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 542,4 K RON | ▲ 29.103,0% |
| Total active | 242,8 K RON | 1,12 M RON | ▲ 359,2% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 540,7 K RON | ▲ 32.476,4% |
| Datorii totale | 244,5 K RON | 575,0 K RON | ▲ 135,1% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,93 | ▲ 94,7% |
| Marjă netă (%) | – | 18,84 | – |
| Scor bonitate | 27 | 85 | ▲ 214,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (542,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,76 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.