REGEN MEDICAL S.R.L.
CUI: 50884833
J2024041211001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50884833
Cod înmatriculare
J2024041211001
EUID
ROONRC.J2024041211001
Data înmatriculării
2024-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TRESTIANA, 13, 15, 1, 4, 20, 40374
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Stradă:
TRESTIANA
Număr:
13
Bloc:
15
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
40374
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 23.166 RON | −23.166 RON | −23.166 RON | 44.084 RON | 9.220 RON | 34.864 RON | −22.966 RON | 67.050 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 873.115 RON | 899.484 RON | 846.828 RON | 26.225 RON | 52.656 RON | 323.998 RON | 263.856 RON | 60.142 RON | 3.259 RON | 321.686 RON | 3.840 RON | 16.271 RON | 0 RON | 947 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREȚU OANA-ELIZA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8691 Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- 8692 Transportul pacienților cu ambulanța
- 8693 Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- 8694 Activități ale infirmierelor și moașelor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
873,1 K RON
Rezultat Net 2025
26,2 K RON
Total Active 2025
324,0 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 873,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 899,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,2 K RON | 846,8 K RON |
| Rezultat net | −23,2 K RON | 26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate263,9 K RON (81.4%)
Active circulante60,1 K RON (18.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe16,3 K RON
Numerar40,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 227,37 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,66 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
3,0%
ROA
8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 67,1 K RON | 44,1 K RON | 152,1% |
| 2025 | 321,7 K RON | 324,0 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 873,1 K RON | – |
| Rezultat net | −23,2 K RON | 26,2 K RON | ▲ 213,2% |
| Total active | 44,1 K RON | 324,0 K RON | ▲ 635,0% |
| Capitaluri proprii | −23,0 K RON | 3,3 K RON | ▲ 114,2% |
| Datorii totale | 67,1 K RON | 321,7 K RON | ▲ 379,8% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,19 | ▼ 64,0% |
| Marjă netă (%) | – | 3,00 | – |
| Scor bonitate | 27 | 38 | ▲ 40,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.