STERISIN SNCU S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BUCŞENEŞTI, 5, E8, 1, 3, 16, 61573, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 78.330 RON | 78.330 RON | 28.195 RON | 49.352 RON | 50.135 RON | 56.385 RON | 0 RON | 56.385 RON | 49.552 RON | 6.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 359.550 RON | 359.710 RON | 136.029 RON | 218.765 RON | 223.681 RON | 225.583 RON | 0 RON | 225.583 RON | 219.005 RON | 6.578 RON | 3.730 RON | 208.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,3 K RON | 359,6 K RON |
| Venituri totale | 78,3 K RON | 359,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,2 K RON | 136,0 K RON |
| Rezultat net | 49,4 K RON | 218,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 640,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 34,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 33,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 34,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 96,39 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 212 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,8 K RON | 56,4 K RON | 12,1% |
| 2025 | 6,6 K RON | 225,6 K RON | 2,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,3 K RON | 359,6 K RON | ▲ 359,0% |
| Rezultat net | 49,4 K RON | 218,8 K RON | ▲ 343,3% |
| Total active | 56,4 K RON | 225,6 K RON | ▲ 300,1% |
| Capitaluri proprii | 49,6 K RON | 219,0 K RON | ▲ 342,0% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 6,6 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 8,25 | 34,29 | ▲ 315,6% |
| Marjă netă (%) | 63,01 | 60,84 | ▼ 3,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (218,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (34.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 640,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.