ADYSIM ASE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CRIZANTEMELOR, 38, 7, 300142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 164.756 RON | 164.756 RON | 62.739 RON | 100.402 RON | 102.017 RON | 134.129 RON | 6.600 RON | 127.529 RON | 100.602 RON | 33.627 RON | 160 RON | 5.634 RON | 0 RON | 100 RON | 4 |
| 2025 | 143.129 RON | 148.909 RON | 139.546 RON | 7.978 RON | 9.363 RON | 39.059 RON | 17.981 RON | 21.078 RON | 8.220 RON | 30.939 RON | 162 RON | 31 RON | 0 RON | 100 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,8 K RON | 143,1 K RON |
| Venituri totale | 164,8 K RON | 148,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,7 K RON | 139,5 K RON |
| Rezultat net | 100,4 K RON | 8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 883,51 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.617,06 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,6 K RON | 134,1 K RON | 25,1% |
| 2025 | 30,9 K RON | 39,1 K RON | 79,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,8 K RON | 143,1 K RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | 100,4 K RON | 8,0 K RON | ▼ 92,1% |
| Total active | 134,1 K RON | 39,1 K RON | ▼ 70,9% |
| Capitaluri proprii | 100,6 K RON | 8,2 K RON | ▼ 91,8% |
| Datorii totale | 33,6 K RON | 30,9 K RON | ▼ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 3,79 | 0,68 | ▼ 82,0% |
| Marjă netă (%) | 60,94 | 5,57 | ▼ 90,9% |
| Scor bonitate | 87 | 48 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.