ALICE GREM ITP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, Zarandului, 81
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32.487 RON | 32.487 RON | 20.494 RON | 11.675 RON | 11.993 RON | 21.865 RON | 0 RON | 21.865 RON | 11.875 RON | 9.990 RON | 0 RON | 2.474 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 546.954 RON | 546.966 RON | 407.354 RON | 128.815 RON | 139.612 RON | 149.883 RON | 5.590 RON | 144.293 RON | 129.055 RON | 21.423 RON | 0 RON | 130.001 RON | 0 RON | 595 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 547,0 K RON |
| Venituri totale | 32,5 K RON | 547,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 407,4 K RON |
| Rezultat net | 11,7 K RON | 128,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,21 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,0 K RON | 21,9 K RON | 45,7% |
| 2025 | 21,4 K RON | 149,9 K RON | 14,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 547,0 K RON | ▲ 1.583,6% |
| Rezultat net | 11,7 K RON | 128,8 K RON | ▲ 1.003,3% |
| Total active | 21,9 K RON | 149,9 K RON | ▲ 585,5% |
| Capitaluri proprii | 11,9 K RON | 129,1 K RON | ▲ 986,8% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 21,4 K RON | ▲ 114,4% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 6,74 | ▲ 207,7% |
| Marjă netă (%) | 35,94 | 23,55 | ▼ 34,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (128,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.