DANIELINTER S.R.L.
CUI: 50798503
J2024036645006
SRL
Teleorman, Sat Ludăneasca, Comuna Răsmireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50798503
Cod înmatriculare
J2024036645006
EUID
ROONRC.J2024036645006
Data înmatriculării
2024-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Ludăneasca, Comuna Răsmireşti, Islazului, 3
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Ludăneasca, Comuna Răsmireşti
Stradă:
Islazului
Număr:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 73.163 RON | 73.163 RON | 48.063 RON | 24.368 RON | 25.100 RON | 71.597 RON | 0 RON | 71.597 RON | 24.568 RON | 47.029 RON | 0 RON | 71.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 774.460 RON | 776.826 RON | 786.873 RON | −20.364 RON | −10.047 RON | 309.528 RON | 151.722 RON | 157.806 RON | 4.204 RON | 305.324 RON | 0 RON | 157.475 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLȚATU DAN - MARIAN
administrator
Municipiul Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.364 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
774,5 K RON
Rezultat Net 2025
−20,4 K RON
Total Active 2025
309,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,2 K RON | 774,5 K RON |
| Venituri totale | 73,2 K RON | 776,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,1 K RON | 786,9 K RON |
| Rezultat net | 24,4 K RON | −20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,7 K RON (49%)
Active circulante157,8 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe157,5 K RON
Numerar331 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,92 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47,0 K RON | 71,6 K RON | 65,7% |
| 2025 | 305,3 K RON | 309,5 K RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,2 K RON | 774,5 K RON | ▲ 958,5% |
| Rezultat net | 24,4 K RON | −20,4 K RON | ▼ 183,6% |
| Total active | 71,6 K RON | 309,5 K RON | ▲ 332,3% |
| Capitaluri proprii | 24,6 K RON | 4,2 K RON | ▼ 82,9% |
| Datorii totale | 47,0 K RON | 305,3 K RON | ▲ 549,2% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 0,52 | ▼ 66,1% |
| Marjă netă (%) | 33,31 | -2,63 | ▼ 107,9% |
| Scor bonitate | 77 | 30 | ▼ 61,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.