VELA CAFE S.R.L.

CUI: 50796685 J2024036565007 SRL Constanţa, Loc. Negru Vodă, Oraş Negru Vodă

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50796685

Cod înmatriculare J2024036565007

EUID ROONRC.J2024036565007

Data înmatriculării 2024-10-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 2 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Negru Vodă, Oraş Negru Vodă, SĂLCIILOR, 19

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Loc. Negru Vodă, Oraş Negru Vodă

Stradă: SĂLCIILOR

Număr: 19

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	26.961 RON	26.961 RON	8.609 RON	15.416 RON	18.352 RON	18.552 RON	0 RON	18.552 RON	15.616 RON	2.936 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2025	127.906 RON	128.506 RON	88.110 RON	33.933 RON	40.396 RON	111.220 RON	100.643 RON	10.577 RON	49.549 RON	61.671 RON	757 RON	5.046 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VĂLIMĂREANU ION-EUGEN

administrator

Oraş Negru Vodă, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

127,9 K RON

Rezultat Net 2025

33,9 K RON

Total Active 2025

111,2 K RON

Scor Bonitate

68/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	27,0 K RON	127,9 K RON
Venituri totale	27,0 K RON	128,5 K RON
Cheltuieli totale	8,6 K RON	88,1 K RON
Rezultat net	15,4 K RON	33,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 228,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,17	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,16	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,08	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,80	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate100,6 K RON (90.5%)

Active circulante10,6 K RON (9.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri757 RON

Creanțe5,0 K RON

Numerar4,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	168,96
Durata stocaj (zile)	2
Rotație creanțe (ori/an)	25,35
Durata încasare (zile)	14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

31,6%

Marjă netă

26,5%

ROA

30,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	2,9 K RON	18,6 K RON	15,8%
2025	61,7 K RON	111,2 K RON	55,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	27,0 K RON	127,9 K RON	▲ 374,4%
Rezultat net	15,4 K RON	33,9 K RON	▲ 120,1%
Total active	18,6 K RON	111,2 K RON	▲ 499,5%
Capitaluri proprii	15,6 K RON	49,5 K RON	▲ 217,3%
Datorii totale	2,9 K RON	61,7 K RON	▲ 2.000,5%
Lichiditate curentă	6,32	0,17	▼ 97,3%
Marjă netă (%)	57,18	26,53	▼ 53,6%
Scor bonitate	87	68	▼ 21,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 228,9 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.