CCE IZVOARELE SOLAR S.R.L.

CUI: 50740137 J2024033437002 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50740137
Cod înmatriculare J2024033437002
EUID ROONRC.J2024033437002
Data înmatriculării 2024-10-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COL. CONSTANTIN BLAREMBERG, 4-6, 4, 5, 13682

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Stradă: COL. CONSTANTIN BLAREMBERG
Număr: 4-6
Etaj: 4
Apartament: 5
Cod poștal: 13682

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 0 RON 6.145.629 RON 6.226.818 RON −81.189 RON −81.189 RON 12.988.938 RON 10.723.667 RON 2.265.271 RON −36.189 RON 13.359.911 RON 0 RON 2.199.662 RON 0 RON 334.784 RON 0
2025 0 RON 3.057.968 RON 4.050.920 RON −992.952 RON −992.952 RON 20.186.123 RON 19.383.870 RON 802.253 RON −1.029.141 RON 21.556.672 RON 0 RON 779.441 RON 0 RON 341.408 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BANICA FLORIN-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
FATU ALEXANDRU-MATEI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.029.141 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−992.952 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−993,0 K RON
Total Active 2025
20,19 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON
Venituri totale 6,15 M RON 3,06 M RON
Cheltuieli totale 6,23 M RON 4,05 M RON
Rezultat net −81,2 K RON −993,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.029.141 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,38 M RON (96%)
Active circulante802,3 K RON (4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe779,4 K RON
Numerar22,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 13,36 M RON 12,99 M RON 102,9%
2025 21,56 M RON 20,19 M RON 106,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON –
Rezultat net −81,2 K RON −993,0 K RON ▼ 1.123,0%
Total active 12,99 M RON 20,19 M RON ▲ 55,4%
Capitaluri proprii −36,2 K RON −1,03 M RON ▼ 2.743,8%
Datorii totale 13,36 M RON 21,56 M RON ▲ 61,4%
Lichiditate curentă 0,17 0,04 ▼ 78,1%
Marjă netă (%) – – –
Scor bonitate 22 15 ▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.