TEKSOZ ORMAN URUNLERI MOBILYA INȘAAT GIDA MADDELERI HAYVANCILIK OTOMOTIV MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED ȘIRKETI SAMANDAG/HATAY SUCURSALA AFUMAȚI

CUI: 50667737 J2024029358009 N/A Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50667737

Cod înmatriculare J2024029358009

EUID ROONRC.J2024029358009

Data înmatriculării 2024-10-08

Formă juridică N/A

Stare Funcțiune

Ani de activitate 2 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, BUCUREŞTI-URZICENI, 223, HALA 4

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi

Stradă: BUCUREŞTI-URZICENI

Număr: 223

Completare adresă: HALA 4

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	5.946 RON	5.947 RON	43.018 RON	−37.130 RON	−37.071 RON	312.384 RON	2.000 RON	310.384 RON	37.870 RON	274.514 RON	257.650 RON	49.787 RON	0 RON	0 RON	1
2025	244.114 RON	244.794 RON	413.408 RON	−171.055 RON	−168.614 RON	732.765 RON	26.792 RON	705.973 RON	−133.185 RON	865.950 RON	541.474 RON	116.022 RON	0 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5224 Manipulări

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−133.185 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−171.055 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 118.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

244,1 K RON

Rezultat Net 2025

−171,1 K RON

Total Active 2025

732,8 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	5,9 K RON	244,1 K RON
Venituri totale	5,9 K RON	244,8 K RON
Cheltuieli totale	43,0 K RON	413,4 K RON
Rezultat net	−37,1 K RON	−171,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 482,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−133.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,82	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,19	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,85	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,8 K RON (3.7%)

Active circulante706,0 K RON (96.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri541,5 K RON

Creanțe116,0 K RON

Numerar48,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,45
Durata stocaj (zile)	810
Rotație creanțe (ori/an)	2,10
Durata încasare (zile)	174

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-69,1%

Marjă netă

-70,1%

ROA

-23,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	274,5 K RON	312,4 K RON	87,9%
2025	866,0 K RON	732,8 K RON	118,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	5,9 K RON	244,1 K RON	▲ 4.005,5%
Rezultat net	−37,1 K RON	−171,1 K RON	▼ 360,7%
Total active	312,4 K RON	732,8 K RON	▲ 134,6%
Capitaluri proprii	37,9 K RON	−133,2 K RON	▼ 451,7%
Datorii totale	274,5 K RON	866,0 K RON	▲ 215,4%
Lichiditate curentă	1,13	0,82	▼ 27,9%
Marjă netă (%)	-624,45	-70,07	▲ 88,8%
Scor bonitate	44	24	▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 482,3 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 118.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.