NAVALLA STEEL ARK S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, BABADAG, 159, CORAL MALL, A, 8, 13, 820004, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 512.649 RON | 513.151 RON | 284.760 RON | 213.318 RON | 228.391 RON | 314.796 RON | 96 RON | 314.700 RON | 215.318 RON | 99.478 RON | 0 RON | 140.473 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2025 | 1.201.450 RON | 1.227.982 RON | 698.381 RON | 493.557 RON | 529.601 RON | 516.891 RON | 0 RON | 516.891 RON | 498.957 RON | 17.934 RON | 0 RON | 471.417 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,6 K RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 513,2 K RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 284,8 K RON | 698,4 K RON |
| Rezultat net | 213,3 K RON | 493,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 28,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 28,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 28,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 99,5 K RON | 314,8 K RON | 31,6% |
| 2025 | 17,9 K RON | 516,9 K RON | 3,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,6 K RON | 1,20 M RON | ▲ 134,4% |
| Rezultat net | 213,3 K RON | 493,6 K RON | ▲ 131,4% |
| Total active | 314,8 K RON | 516,9 K RON | ▲ 64,2% |
| Capitaluri proprii | 215,3 K RON | 499,0 K RON | ▲ 131,7% |
| Datorii totale | 99,5 K RON | 17,9 K RON | ▼ 82,0% |
| Lichiditate curentă | 3,16 | 28,82 | ▲ 811,1% |
| Marjă netă (%) | 41,61 | 41,08 | ▼ 1,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (493,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (28.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.