AURAL GROUP & CLEANING SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Progresu, Comuna Sohatu, ISLAZ, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 244.710 RON | 244.710 RON | 113.501 RON | 128.762 RON | 131.209 RON | 206.292 RON | 0 RON | 206.292 RON | 128.962 RON | 77.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.641.194 RON | 1.641.194 RON | 857.859 RON | 711.316 RON | 783.335 RON | 1.084.903 RON | 0 RON | 1.084.903 RON | 711.516 RON | 373.387 RON | 0 RON | 28.100 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,7 K RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 244,7 K RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 113,5 K RON | 857,9 K RON |
| Rezultat net | 128,8 K RON | 711,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,41 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 77,3 K RON | 206,3 K RON | 37,5% |
| 2025 | 373,4 K RON | 1,08 M RON | 34,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,7 K RON | 1,64 M RON | ▲ 570,7% |
| Rezultat net | 128,8 K RON | 711,3 K RON | ▲ 452,4% |
| Total active | 206,3 K RON | 1,08 M RON | ▲ 425,9% |
| Capitaluri proprii | 129,0 K RON | 711,5 K RON | ▲ 451,7% |
| Datorii totale | 77,3 K RON | 373,4 K RON | ▲ 382,8% |
| Lichiditate curentă | 2,67 | 2,91 | ▲ 8,9% |
| Marjă netă (%) | 52,62 | 43,34 | ▼ 17,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (711,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,04 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.