NICOLAE MOZAIC CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 50578745
J2024024095002
SRL
Prahova, Sat Româneşti, Comuna Bărcăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50578745
Cod înmatriculare
J2024024095002
EUID
ROONRC.J2024024095002
Data înmatriculării
2024-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Româneşti, Comuna Bărcăneşti, Irisului, 247
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Româneşti, Comuna Bărcăneşti
Stradă:
Irisului
Număr:
247
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 85.312 RON | 85.312 RON | 12.725 RON | 71.734 RON | 72.587 RON | 95.157 RON | 0 RON | 95.157 RON | 71.934 RON | 23.223 RON | 0 RON | 5.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.132.624 RON | 2.137.472 RON | 2.054.083 RON | 19.630 RON | 83.389 RON | 772.385 RON | 408.636 RON | 363.749 RON | 91.564 RON | 721.760 RON | 271.981 RON | 58.835 RON | 0 RON | 40.939 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE CONSTANTIN-CANTEMIR
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,13 M RON
Rezultat Net 2025
19,6 K RON
Total Active 2025
772,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,3 K RON | 2,13 M RON |
| Venituri totale | 85,3 K RON | 2,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 2,05 M RON |
| Rezultat net | 71,7 K RON | 19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate408,6 K RON (52.9%)
Active circulante363,7 K RON (47.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri272,0 K RON
Creanțe58,8 K RON
Numerar32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,84 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,25 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,2 K RON | 95,2 K RON | 24,4% |
| 2025 | 721,8 K RON | 772,4 K RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,3 K RON | 2,13 M RON | ▲ 2.399,8% |
| Rezultat net | 71,7 K RON | 19,6 K RON | ▼ 72,6% |
| Total active | 95,2 K RON | 772,4 K RON | ▲ 711,7% |
| Capitaluri proprii | 71,9 K RON | 91,6 K RON | ▲ 27,3% |
| Datorii totale | 23,2 K RON | 721,8 K RON | ▲ 3.008,0% |
| Lichiditate curentă | 4,10 | 0,50 | ▼ 87,7% |
| Marjă netă (%) | 84,08 | 0,92 | ▼ 98,9% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.