DTZ RS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EDGAR QUINET, 30, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18.428 RON | 19.593 RON | 16.977 RON | 2.197 RON | 2.616 RON | 2.616 RON | 0 RON | 2.616 RON | 2.197 RON | 419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 121.475 RON | 122.326 RON | 91.066 RON | 31.260 RON | 31.260 RON | 34.140 RON | 42.560 RON | −8.420 RON | 33.457 RON | 683 RON | 0 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-12.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 121,5 K RON |
| Venituri totale | 19,6 K RON | 122,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,0 K RON | 91,1 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 31,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 224,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -12,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -12,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -12,38 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 49,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.681,06 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 419 RON | 2,6 K RON | 16,0% |
| 2025 | 683 RON | 34,1 K RON | 2,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 121,5 K RON | ▲ 559,2% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 31,3 K RON | ▲ 1.322,8% |
| Total active | 2,6 K RON | 34,1 K RON | ▲ 1.205,0% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 33,5 K RON | ▲ 1.422,8% |
| Datorii totale | 419 RON | 683 RON | ▲ 63,0% |
| Lichiditate curentă | 6,24 | -12,33 | ▼ 297,5% |
| Marjă netă (%) | 11,92 | 25,73 | ▲ 115,9% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | ▼ 16,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.