TOWN GAS SA CAIRO-SUCURSALA BUCURESTI

CUI: 50389266 J2024014197408 N/A Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50389266
Cod înmatriculare J2024014197408
EUID ROONRC.J2024014197408
Data înmatriculării 2024-07-18
Formă juridică N/A
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 9 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 4, B3, 3, 6, 40104, 4, oficiu 6.1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: UNIRII
Număr: 4
Bloc: B3
Scară: 3
Etaj: 6
Cod poștal: 40104
Completare adresă: oficiu 6.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 0 RON 298 RON 47.032 RON −46.734 RON −46.734 RON 2.222 RON 0 RON 2.222 RON −46.734 RON 50.198 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.242 RON 0
2025 396.728 RON 406.504 RON 846.558 RON −440.054 RON −440.054 RON 288.087 RON 12.155 RON 275.932 RON −486.788 RON 465.168 RON 0 RON 53.544 RON 309.772 RON 65 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−486.788 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−440.054 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 161.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
396,7 K RON
Rezultat Net 2025
−440,1 K RON
Total Active 2025
288,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 0 RON 396,7 K RON
Venituri totale 298 RON 406,5 K RON
Cheltuieli totale 47,0 K RON 846,6 K RON
Rezultat net −46,7 K RON −440,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 793,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−486.788 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,2 K RON (4.2%)
Active circulante275,9 K RON (95.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe53,5 K RON
Numerar222,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,41
Durata încasare (zile) 49

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-110,9%
Marjă netă
-110,9%
ROA
-152,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 50,2 K RON 2,2 K RON 2.259,1%
2025 465,2 K RON 288,1 K RON 161,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 396,7 K RON –
Rezultat net −46,7 K RON −440,1 K RON ▼ 841,6%
Total active 2,2 K RON 288,1 K RON ▲ 12.865,2%
Capitaluri proprii −46,7 K RON −486,8 K RON ▼ 941,6%
Datorii totale 50,2 K RON 465,2 K RON ▲ 826,7%
Lichiditate curentă 0,04 0,59 ▲ 1.239,1%
Marjă netă (%) – -110,92 –
Scor bonitate 22 24 ▲ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 793,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 161.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.