DEPOLIFE CONCEPT S.R.L.
CUI: 40002078
J2024012487408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40002078
Cod înmatriculare
J2024012487408
EUID
ROONRC.J2024012487408
Data înmatriculării
2024-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NUFERILOR, 50-58, B55, 1, CP 013621
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NUFERILOR
Număr:
50-58
Apartament:
B55
Completare adresă:
CP 013621
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.436.211 RON | 25.455.495 RON | 25.204.215 RON | 212.483 RON | 251.280 RON | 10.815.959 RON | 42.889 RON | 10.773.070 RON | 468.516 RON | 10.501.155 RON | 5.667.647 RON | 5.228.624 RON | 0 RON | 153.712 RON | 6 |
| 2025 | 56.131.416 RON | 56.200.166 RON | 55.965.965 RON | 170.169 RON | 234.201 RON | 3.951.303 RON | 821.362 RON | 3.129.941 RON | 492.369 RON | 3.458.934 RON | 335.141 RON | 2.392.782 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN IULIAN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,13 M RON
Rezultat Net 2025
170,2 K RON
Total Active 2025
3,95 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,44 M RON | 56,13 M RON |
| Venituri totale | 25,46 M RON | 56,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,20 M RON | 55,97 M RON |
| Rezultat net | 212,5 K RON | 170,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate821,4 K RON (20.8%)
Active circulante3,13 M RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri335,1 K RON
Creanțe2,39 M RON
Numerar402,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 167,49 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,46 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,50 M RON | 10,82 M RON | 97,1% |
| 2025 | 3,46 M RON | 3,95 M RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,44 M RON | 56,13 M RON | ▲ 120,7% |
| Rezultat net | 212,5 K RON | 170,2 K RON | ▼ 19,9% |
| Total active | 10,82 M RON | 3,95 M RON | ▼ 63,5% |
| Capitaluri proprii | 468,5 K RON | 492,4 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 10,50 M RON | 3,46 M RON | ▼ 67,1% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,90 | ▼ 11,8% |
| Marjă netă (%) | 0,84 | 0,30 | ▼ 64,3% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (170,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.