TESTTEHERM EXPERT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MATEI VOIEVOD, 29, A, 3, 21451, 2, BIROUL 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 279.052 RON | 279.052 RON | 9.470 RON | 227.312 RON | 269.582 RON | 298.846 RON | 425 RON | 298.421 RON | 228.512 RON | 70.553 RON | 0 RON | 59.712 RON | 0 RON | 219 RON | 0 |
| 2025 | 323.532 RON | 324.800 RON | 18.000 RON | 258.694 RON | 306.800 RON | 295.777 RON | 0 RON | 295.777 RON | 260.134 RON | 35.838 RON | 0 RON | 151.908 RON | 0 RON | 195 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,1 K RON | 323,5 K RON |
| Venituri totale | 279,1 K RON | 324,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,5 K RON | 18,0 K RON |
| Rezultat net | 227,3 K RON | 258,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 368,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 70,6 K RON | 298,8 K RON | 23,6% |
| 2025 | 35,8 K RON | 295,8 K RON | 12,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,1 K RON | 323,5 K RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | 227,3 K RON | 258,7 K RON | ▲ 13,8% |
| Total active | 298,8 K RON | 295,8 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 228,5 K RON | 260,1 K RON | ▲ 13,8% |
| Datorii totale | 70,6 K RON | 35,8 K RON | ▼ 49,2% |
| Lichiditate curentă | 4,23 | 8,25 | ▲ 95,1% |
| Marjă netă (%) | 81,46 | 79,96 | ▼ 1,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (258,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 368,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.