MLS ACTIV CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 450, V.7, 1, 4, 16, 30333, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 110.055 RON | 110.055 RON | 79.360 RON | 29.617 RON | 30.695 RON | 78.455 RON | 102 RON | 78.353 RON | 29.817 RON | 48.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 135.550 RON | 135.550 RON | 63.967 RON | 70.430 RON | 71.583 RON | 114.923 RON | 0 RON | 114.923 RON | 100.547 RON | 14.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,1 K RON | 135,6 K RON |
| Venituri totale | 110,1 K RON | 135,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,4 K RON | 64,0 K RON |
| Rezultat net | 29,6 K RON | 70,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48,6 K RON | 78,5 K RON | 62,0% |
| 2025 | 14,4 K RON | 114,9 K RON | 12,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,1 K RON | 135,6 K RON | ▲ 23,2% |
| Rezultat net | 29,6 K RON | 70,4 K RON | ▲ 137,8% |
| Total active | 78,5 K RON | 114,9 K RON | ▲ 46,5% |
| Capitaluri proprii | 29,8 K RON | 100,5 K RON | ▲ 237,2% |
| Datorii totale | 48,6 K RON | 14,4 K RON | ▼ 70,4% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 7,99 | ▲ 396,3% |
| Marjă netă (%) | 26,91 | 51,96 | ▲ 93,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.