CATACONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GIURGIULUI, 129, 2A, 2, 5, 57, 40664, 4, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.559 RON | 26.559 RON | 69.289 RON | −42.730 RON | −42.730 RON | 434.601 RON | 81.853 RON | 352.748 RON | 307.270 RON | 127.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 155.828 RON | 157.293 RON | 120.152 RON | 35.568 RON | 37.141 RON | 456.790 RON | 67.721 RON | 389.069 RON | 342.838 RON | 113.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,6 K RON | 155,8 K RON |
| Venituri totale | 26,6 K RON | 157,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,3 K RON | 120,2 K RON |
| Rezultat net | −42,7 K RON | 35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 285,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 127,3 K RON | 434,6 K RON | 29,3% |
| 2025 | 114,0 K RON | 456,8 K RON | 25,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,6 K RON | 155,8 K RON | ▲ 486,7% |
| Rezultat net | −42,7 K RON | 35,6 K RON | ▲ 183,2% |
| Total active | 434,6 K RON | 456,8 K RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 307,3 K RON | 342,8 K RON | ▲ 11,6% |
| Datorii totale | 127,3 K RON | 114,0 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 2,77 | 3,41 | ▲ 23,2% |
| Marjă netă (%) | -160,89 | 22,83 | ▲ 114,2% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.