THEOR RENT EXPERT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PLATANULUI, 2, A29, 1, 8, 26, 50793, 5, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92.000 RON | 120.526 RON | 102.433 RON | 15.256 RON | 18.093 RON | 58.523 RON | 28.129 RON | 30.394 RON | 15.456 RON | 43.067 RON | 0 RON | 10.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 64.830 RON | 109.740 RON | 90.890 RON | 16.203 RON | 18.850 RON | 145.306 RON | 63.840 RON | 81.466 RON | 30.659 RON | 104.647 RON | 0 RON | 2.370 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,0 K RON | 64,8 K RON |
| Venituri totale | 120,5 K RON | 109,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,4 K RON | 90,9 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,35 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 43,1 K RON | 58,5 K RON | 73,6% |
| 2025 | 104,6 K RON | 145,3 K RON | 72,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,0 K RON | 64,8 K RON | ▼ 29,5% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 16,2 K RON | ▲ 6,2% |
| Total active | 58,5 K RON | 145,3 K RON | ▲ 148,3% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 30,7 K RON | ▲ 98,4% |
| Datorii totale | 43,1 K RON | 104,6 K RON | ▲ 143,0% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,78 | ▲ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 16,58 | 24,99 | ▲ 50,7% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.