ROMETAL MDL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, COMPOZITORILOR, 4, F17, D, 3, 76, 14034, 6, camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.660.067 RON | 2.660.067 RON | 2.593.705 RON | 55.880 RON | 66.362 RON | 388.034 RON | 300 RON | 387.734 RON | 56.080 RON | 331.954 RON | 230.718 RON | 148.523 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.781.194 RON | 1.781.194 RON | 1.763.115 RON | 14.948 RON | 18.079 RON | 78.048 RON | 0 RON | 78.048 RON | 71.028 RON | 7.020 RON | 18.078 RON | 22.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,66 M RON | 1,78 M RON |
| Venituri totale | 2,66 M RON | 1,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,59 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | 55,9 K RON | 14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 902,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,53 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,97 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 332,0 K RON | 388,0 K RON | 85,6% |
| 2025 | 7,0 K RON | 78,0 K RON | 9,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,66 M RON | 1,78 M RON | ▼ 33,0% |
| Rezultat net | 55,9 K RON | 14,9 K RON | ▼ 73,2% |
| Total active | 388,0 K RON | 78,0 K RON | ▼ 79,9% |
| Capitaluri proprii | 56,1 K RON | 71,0 K RON | ▲ 26,7% |
| Datorii totale | 332,0 K RON | 7,0 K RON | ▼ 97,9% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 11,12 | ▲ 851,9% |
| Marjă netă (%) | 2,10 | 0,84 | ▼ 60,0% |
| Scor bonitate | 57 | 77 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.